財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)で絞込み

個別

2016年1月12日: 3481億9689万
2016年7月11日 -3.71%: 3352億8844万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		49,265		52,438
負債純資産合計		65,023		71,905

2016/10/11 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月11日現在
純資産合計	85,146,544,154	84,099,697,847
負債純資産合計	85,255,038,694	84,169,878,769

注記表

2016/10/11 9:09

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