有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,065,401,145 | 8,874,304,379 |
| 投資信託受益証券 | 111,727,617,149 | 106,881,815,588 |
| 投資証券 | 90,029,749,500 | 86,093,813,500 |
| 親投資信託受益証券 | 138,535,035,825 | 132,798,858,646 |
| 未収配当金 | 839,079,603 | 639,651,458 |
| 未収利息 | 11,852 | － |
| 流動資産計 | 348,196,895,074 | 335,288,443,571 |
| 資産の部合計 | 348,196,895,074 | 335,288,443,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,315,746 | － |
| 未払収益分配金 | 3,287,201,120 | 3,321,728,875 |
| 未払解約金 | 171,341,164 | 221,555,767 |
| 未払受託者報酬 | 14,469,094 | 12,473,198 |
| 未払委託者報酬 | 325,693,551 | 280,506,687 |
| 未払利息 | － | 11,638 |
| その他未払費用 | 1,754,515 | 1,511,150 |
| 流動負債計 | 3,846,775,190 | 3,837,787,315 |
| 負債の部合計 | 3,846,775,190 | 3,837,787,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,440,224,152 | 664,345,775,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,090,104,268 | -332,895,118,848 |
| （分配準備積立金） | 588,047 | 641,203,634 |
| 元本等合計 | 344,350,119,884 | 331,450,656,256 |
| 純資産の部合計 | 344,350,119,884 | 331,450,656,256 |
| 負債・純資産合計 | 348,196,895,074 | 335,288,443,571 |
