有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】
2017年4月10日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年7月11日2017年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,874,304,3798,643,950,599
投資信託受益証券106,881,815,588112,333,743,883
投資証券86,093,813,50087,727,843,300
親投資信託受益証券132,798,858,646143,448,983,157
未収配当金639,651,458747,552,413
流動資産計335,288,443,571352,902,073,352
資産の部合計335,288,443,571352,902,073,352
負債の部
流動負債
未払金22,764,206
未払収益分配金3,321,728,8753,334,918,867
未払解約金221,555,767375,540,619
未払受託者報酬12,473,19812,168,377
未払委託者報酬280,506,687273,782,197
未払利息11,63812,219
その他未払費用1,511,1501,474,896
流動負債計3,837,787,3154,020,661,381
負債の部合計3,837,787,3154,020,661,381
純資産の部
元本等
元本664,345,775,104666,983,773,582
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-332,895,118,848-318,102,361,611
(分配準備積立金)641,203,6342,667,488,384
元本等合計331,450,656,256348,881,411,971
純資産の部合計331,450,656,256348,881,411,971
負債・純資産合計335,288,443,571352,902,073,352