有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】
2017年10月10日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年1月10日2017年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,643,950,59910,015,523,420
投資信託受益証券112,333,743,883113,557,708,717
投資証券87,727,843,30081,245,878,500
親投資信託受益証券143,448,983,157145,904,775,796
未収配当金747,552,413639,067,785
流動資産計352,902,073,352351,362,954,218
資産の部合計352,902,073,352351,362,954,218
負債の部
流動負債
未払金22,764,206266,331,359
未払収益分配金3,334,918,8673,504,763,940
未払解約金375,540,619339,088,165
未払受託者報酬12,168,37711,733,142
未払委託者報酬273,782,197263,977,708
未払利息12,21914,940
その他未払費用1,474,8961,422,079
流動負債計4,020,661,3814,387,331,333
負債の部合計4,020,661,3814,387,331,333
純資産の部
元本等
元本666,983,773,582700,952,788,088
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-318,102,361,611-353,977,165,203
(分配準備積立金)2,667,488,3843,496,693,514
元本等合計348,881,411,971346,975,622,885
純資産の部合計348,881,411,971346,975,622,885
負債・純資産合計352,902,073,352351,362,954,218