財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/10 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/04/10 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/10 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年 8月 5日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/04/10 9:14

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:14

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/10 9:14

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:14

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/10 9:14

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:14

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/10 9:14

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年8月5日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/10 9:14

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/10 9:14

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第26特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0300
第27特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0300
第28特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0300
第29特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0300
第30特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0300
第31特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0300
第32特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0280
第33特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0240
第34特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0230
第35特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0180
第36特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0180
第37特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0180
第38特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0180
第39特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0180
第40特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0180
第41特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0180
第42特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0120
第43特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0120
第44特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0120
第45特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第26特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日0.0300第27特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日0.0300第28特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.0300第29特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.0300第30特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日0.0300第31特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日0.0300第32特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日0.0280第33特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日0.0240第34特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日0.0230第35特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日0.0180第36特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.0180第37特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.0180第38特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日0.0180第39特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日0.0180第40特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日0.0180第41特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日0.0180第42特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日0.0120第43特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.0120第44特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日0.0120第45特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日0.0120

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/10 9:14

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:14

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第26特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.97
第27特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	10.86
第28特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.36
第29特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	6.81
第30特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△2.23
第31特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△2.67
第32特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.66
第33特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	6.56
第34特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△6.15
第35特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	9.07
第36特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7.42
第37特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	△1.90
第38特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	△4.19
第39特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△2.84
第40特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	9.38
第41特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	4.03
第42特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	9.25
第43特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△3.23
第44特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	3.37
第45特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	17.20

e border="0">期期間収益率(%)第26特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日0.97第27特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日10.86第28特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.36第29特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日6.81第30特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△2.23第31特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△2.67第32特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日7.66第33特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日6.56第34特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日△6.15第35特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日9.07第36特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日7.42第37特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日△1.90第38特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日△4.19第39特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日△2.84第40特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日9.38第41特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日4.03第42特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日9.25第43特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△3.23第44特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日3.37第45特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日17.20e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/10 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:14

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

2026/04/10 9:14

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:14

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/10 9:14

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:14

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
・主として、投資信託証券に投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。

2026/04/10 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	270,891,349,641	0.28	76,201,736,654	0.27	74,061,694,991	32.81
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	9,685,979,070	6.0291	58,397,736,411	6.0043	58,157,524,130	25.77
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10,262,601,408	3.3740	34,626,017,151	3.3141	34,011,287,326	15.07
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29,821	144,180.24	4,299,599,036	143,500	4,279,313,500	1.90
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	25,357	128,900	3,268,517,300	124,800	3,164,553,600	1.40
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	25,637	124,700	3,196,933,900	121,700	3,120,022,900	1.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,733	174,700	2,748,555,100	167,100	2,628,984,300	1.16
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	14,397	177,100	2,549,708,700	167,300	2,408,618,100	1.07
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	16,245	151,800	2,465,991,000	142,200	2,310,039,000	1.02
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	25,416	96,800	2,460,268,800	90,300	2,295,064,800	1.02
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15,544	142,400	2,213,465,600	134,800	2,095,331,200	0.93
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	19,675	107,600	2,117,030,000	103,600	2,038,330,000	0.90
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,383	186,600	2,124,067,800	178,700	2,034,142,100	0.90
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	27,254	65,700	1,790,587,800	65,400	1,782,411,600	0.79
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,166	174,300	1,771,933,800	168,000	1,707,888,000	0.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,167	84,000	1,526,028,000	83,100	1,509,677,700	0.67
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	13,691	105,200	1,440,293,200	104,900	1,436,185,900	0.64
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,040	157,400	1,422,896,000	149,800	1,354,192,000	0.60
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,573	90,400	1,317,399,200	90,800	1,323,228,400	0.59
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10,902	125,400	1,367,110,800	115,400	1,258,090,800	0.56
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	8,524	138,500	1,180,574,000	138,300	1,178,869,200	0.52
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,623	145,400	1,108,384,200	144,500	1,101,523,500	0.49
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,401	161,200	1,031,841,200	157,000	1,004,957,000	0.45
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,788	106,100	1,038,506,800	101,100	989,566,800	0.44
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	7,480	113,500	848,980,000	111,800	836,264,000	0.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,229	116,900	845,070,100	114,800	829,889,200	0.37
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,715	150,400	859,536,000	145,200	829,818,000	0.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,995	139,600	836,902,000	133,800	802,131,000	0.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	8,677	94,200	817,373,400	91,100	790,474,700	0.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,363	178,700	779,668,100	172,200	751,308,600	0.33

e border="0">国・

2026/04/10 9:14

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	74,061,694,991	32.81
投資証券	日本	57,057,987,050	25.28
親投資信託受益証券	日本	92,168,811,456	40.83
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,426,324,908	1.07
合計(純資産総額)		225,714,818,405	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク74,061,694,99132.81投資証券日本57,057,987,05025.28親投資信託受益証券日本92,168,811,45640.83コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,426,324,9081.07合計(純資産総額)225,714,818,405100.00

2026/04/10 9:14

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/10 9:14

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取配当金	6,146,414,738	6,224,652,049
受取利息	4,350,029	4,885,267
有価証券売買等損益	2,285,694,019	31,313,503,630
その他収益	-	21
営業収益合計	8,436,458,786	37,543,040,967
営業費用
受託者報酬	48,498,094	51,881,326
委託者報酬	1,083,909,362	1,160,224,635
その他費用	4,767,974	5,103,538
営業費用合計	1,137,175,430	1,217,209,499
営業利益又は営業損失(△)	7,299,283,356	36,325,831,468
経常利益又は経常損失(△)	7,299,283,356	36,325,831,468
当期純利益又は当期純損失(△)	7,299,283,356	36,325,831,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,090,476	174,724,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△498,464,323,701	△478,576,598,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,275,022,765	37,637,702,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,275,022,765	37,637,702,781
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,117,822,768	7,166,756,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,117,822,768	7,166,756,201
分配金	8,504,667,567	8,052,463,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,576,598,391	△420,007,008,821

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/10 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/10 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	331,450	334,772	0.4989	0.5039
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	348,881	352,216	0.5231	0.5281
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	346,975	350,480	0.4950	0.5000
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	358,234	361,825	0.4987	0.5037
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	355,444	359,327	0.4576	0.4626
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	347,123	351,301	0.4154	0.4204
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	380,016	383,641	0.4192	0.4232
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	398,971	402,747	0.4227	0.4267
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	364,370	367,295	0.3737	0.3767
第35特定期間末	(2021年 1月12日)	360,202	362,976	0.3896	0.3926
第36特定期間末	(2021年 7月12日)	357,845	360,525	0.4005	0.4035
第37特定期間末	(2022年 1月11日)	326,353	328,964	0.3749	0.3779
第38特定期間末	(2022年 7月11日)	296,354	298,961	0.3412	0.3442
第39特定期間末	(2023年 1月10日)	272,063	274,666	0.3135	0.3165
第40特定期間末	(2023年 7月10日)	280,309	282,897	0.3249	0.3279
第41特定期間末	(2024年 1月10日)	267,610	270,118	0.3200	0.3230
第42特定期間末	(2024年 7月10日)	260,731	262,276	0.3376	0.3396
第43特定期間末	(2025年 1月10日)	228,920	230,375	0.3147	0.3167
第44特定期間末	(2025年 7月10日)	218,336	219,730	0.3133	0.3153
第45特定期間末	(2026年 1月13日)	231,353	232,655	0.3552	0.3572
	2025年 1月末日	228,616	―	0.3167	―
	2月末日	220,248	―	0.3076	―
	3月末日	216,026	―	0.3036	―
	4月末日	213,214	―	0.3009	―
	5月末日	216,284	―	0.3067	―
	6月末日	220,679	―	0.3154	―
	7月末日	222,096	―	0.3211	―
	8月末日	222,682	―	0.3252	―
	9月末日	224,096	―	0.3306	―
	10月末日	234,612	―	0.3503	―
	11月末日	231,977	―	0.3493	―
	12月末日	227,813	―	0.3486	―
	2026年 1月末日	225,714	―	0.3492	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第26特定期間末(2016年 7月11日)331,450334,7720.49890.5039第27特定期間末(2017年 1月10日)348,881352,2160.52310.5281第28特定期間末(2017年 7月10日)346,975350,4800.49500.5000第29特定期間末(2018年 1月10日)358,234361,8250.49870.5037第30特定期間末(2018年 7月10日)355,444359,3270.45760.4626第31特定期間末(2019年 1月10日)347,123351,3010.41540.4204第32特定期間末(2019年 7月10日)380,016383,6410.41920.4232第33特定期間末(2020年 1月10日)398,971402,7470.42270.4267第34特定期間末(2020年 7月10日)364,370367,2950.37370.3767第35特定期間末(2021年 1月12日)360,202362,9760.38960.3926第36特定期間末(2021年 7月12日)357,845360,5250.40050.4035第37特定期間末(2022年 1月11日)326,353328,9640.37490.3779第38特定期間末(2022年 7月11日)296,354298,9610.34120.3442第39特定期間末(2023年 1月10日)272,063274,6660.31350.3165第40特定期間末(2023年 7月10日)280,309282,8970.32490.3279第41特定期間末(2024年 1月10日)267,610270,1180.32000.3230第42特定期間末(2024年 7月10日)260,731262,2760.33760.3396第43特定期間末(2025年 1月10日)228,920230,3750.31470.3167第44特定期間末(2025年 7月10日)218,336219,7300.31330.3153第45特定期間末(2026年 1月13日)231,353232,6550.35520.35722025年 1月末日228,616―0.3167―2月末日220,248―0.3076―3月末日216,026―0.3036―4月末日213,214―0.3009―5月末日216,284―0.3067―6月末日220,679―0.3154―7月末日222,096―0.3211―8月末日222,682―0.3252―9月末日224,096―0.3306―10月末日234,612―0.3503―11月末日231,977―0.3493―12月末日227,813―0.3486―2026年 1月末日225,714―0.3492―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	226,055,774,281	円
Ⅱ 負債総額	340,955,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,714,818,405	円
Ⅳ 発行済口数	646,389,610,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3492	円

e border="0">Ⅰ 資産総額226,055,774,281円Ⅱ 負債総額340,955,876円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)225,714,818,405円Ⅳ 発行済口数646,389,610,602口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3492円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/10 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第26特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	34,680,915,633	27,775,364,681
第27特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	43,846,080,043	41,208,081,565
第28特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	79,431,987,429	45,462,972,923
第29特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	75,100,590,804	57,730,270,107
第30特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	96,408,268,737	38,056,244,220
第31特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	106,072,692,975	47,141,039,399
第32特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	131,373,682,199	60,536,926,526
第33特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	124,689,712,998	87,270,756,751
第34特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	94,567,265,211	63,466,417,659
第35特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	48,599,867,300	99,063,095,805
第36特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	62,400,060,297	93,448,722,035
第37特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	42,873,338,141	65,869,029,530
第38特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	46,750,957,059	48,529,397,103
第39特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	40,472,437,613	41,383,687,479
第40特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	53,646,178,437	58,687,674,039
第41特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	49,426,685,463	75,889,143,603
第42特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	18,971,556,967	82,988,328,363
第43特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	15,197,974,319	60,058,271,919
第44特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	13,141,656,677	43,613,387,371
第45特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	10,753,684,953	56,306,961,946

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第26特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日34,680,915,63327,775,364,681第27特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日43,846,080,04341,208,081,565第28特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日79,431,987,42945,462,972,923第29特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日75,100,590,80457,730,270,107第30特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日96,408,268,73738,056,244,220第31特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日106,072,692,97547,141,039,399第32特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日131,373,682,19960,536,926,526第33特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日124,689,712,99887,270,756,751第34特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日94,567,265,21163,466,417,659第35特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日48,599,867,30099,063,095,805第36特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日62,400,060,29793,448,722,035第37特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日42,873,338,14165,869,029,530第38特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日46,750,957,05948,529,397,103第39特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日40,472,437,61341,383,687,479第40特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日53,646,178,43758,687,674,039第41特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日49,426,685,46375,889,143,603第42特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日18,971,556,96782,988,328,363第43特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日15,197,974,31960,058,271,919第44特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日13,141,656,67743,613,387,371第45特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日10,753,684,95356,306,961,946

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/10 9:14

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/10 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/10 9:14

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/10 9:14

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/10 9:14

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	65,145,206,633	円
Ⅱ 負債総額	141,638,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,003,568,105	円
Ⅳ 発行済口数	10,826,092,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0043	円

e border="0">Ⅰ 資産総額65,145,206,633円Ⅱ 負債総額141,638,528円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,003,568,105円Ⅳ 発行済口数10,826,092,653口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0043円

2026/04/10 9:14

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,079,781,911	802,182,209
株式	62,231,961,880	65,683,671,160
派生商品評価勘定	1,239,450	39,538,340
未収入金	2,496,520	-
未収配当金	81,219,300	72,471,000
未収利息	14,371	16,210
流動資産合計	63,396,713,432	66,597,878,919
資産合計	63,396,713,432	66,597,878,919
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,306,450	-
前受金	4,265,100	12,667,140
未払解約金	201,063,233	32,635,576
流動負債合計	208,634,783	45,302,716
負債合計	208,634,783	45,302,716
純資産の部
元本等
元本	14,288,861,034	11,038,612,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,899,217,615	55,513,964,143
元本等合計	63,188,078,649	66,552,576,203
純資産合計	63,188,078,649	66,552,576,203
負債純資産合計	63,396,713,432	66,597,878,919

注記表

2026/04/10 9:14

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:14

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株式インデックス225マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/10 9:14