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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/10 9:14
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	270,891,349,641	0.28	76,201,736,654	0.27	74,061,694,991	32.81
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	9,685,979,070	6.0291	58,397,736,411	6.0043	58,157,524,130	25.77
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10,262,601,408	3.3740	34,626,017,151	3.3141	34,011,287,326	15.07
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	29,821	144,180.24	4,299,599,036	143,500	4,279,313,500	1.90
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	25,357	128,900	3,268,517,300	124,800	3,164,553,600	1.40
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	25,637	124,700	3,196,933,900	121,700	3,120,022,900	1.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	15,733	174,700	2,748,555,100	167,100	2,628,984,300	1.16
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	14,397	177,100	2,549,708,700	167,300	2,408,618,100	1.07
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	16,245	151,800	2,465,991,000	142,200	2,310,039,000	1.02
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	25,416	96,800	2,460,268,800	90,300	2,295,064,800	1.02
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	15,544	142,400	2,213,465,600	134,800	2,095,331,200	0.93
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,675	107,600	2,117,030,000	103,600	2,038,330,000	0.90
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,383	186,600	2,124,067,800	178,700	2,034,142,100	0.90
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	27,254	65,700	1,790,587,800	65,400	1,782,411,600	0.79
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	10,166	174,300	1,771,933,800	168,000	1,707,888,000	0.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	18,167	84,000	1,526,028,000	83,100	1,509,677,700	0.67
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	13,691	105,200	1,440,293,200	104,900	1,436,185,900	0.64
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,040	157,400	1,422,896,000	149,800	1,354,192,000	0.60
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	14,573	90,400	1,317,399,200	90,800	1,323,228,400	0.59
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	10,902	125,400	1,367,110,800	115,400	1,258,090,800	0.56
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	8,524	138,500	1,180,574,000	138,300	1,178,869,200	0.52
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	7,623	145,400	1,108,384,200	144,500	1,101,523,500	0.49
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	6,401	161,200	1,031,841,200	157,000	1,004,957,000	0.45
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	9,788	106,100	1,038,506,800	101,100	989,566,800	0.44
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	7,480	113,500	848,980,000	111,800	836,264,000	0.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	7,229	116,900	845,070,100	114,800	829,889,200	0.37
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	5,715	150,400	859,536,000	145,200	829,818,000	0.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,995	139,600	836,902,000	133,800	802,131,000	0.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,677	94,200	817,373,400	91,100	790,474,700	0.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,363	178,700	779,668,100	172,200	751,308,600	0.33

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.81
投資証券	25.28
親投資信託受益証券	40.83
合計	98.93

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開示資料

決算