有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 163,035,190,484 | 0.82 | 134,275,860,974 | 0.8 | 131,210,721,301 | 31.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 68,642,599,793 | 1.5454 | 106,080,273,721 | 1.5987 | 109,738,924,289 | 26.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 27,161,845,445 | 2.3522 | 63,890,092,856 | 2.3355 | 63,436,490,036 | 15.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 14,829 | 634,000 | 9,401,586,000 | 580,000 | 8,600,820,000 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 13,144 | 634,000 | 8,333,296,000 | 573,000 | 7,531,512,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 25,522 | 261,800 | 6,681,659,600 | 255,200 | 6,513,214,400 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 27,773 | 191,900 | 5,329,638,700 | 188,700 | 5,240,765,100 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 18,177 | 265,300 | 4,822,358,100 | 277,400 | 5,042,299,800 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 13,653 | 315,500 | 4,307,521,500 | 301,500 | 4,116,379,500 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 22,274 | 177,600 | 3,955,862,400 | 176,600 | 3,933,588,400 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 8,664 | 420,000 | 3,638,880,000 | 412,000 | 3,569,568,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 13,863 | 256,500 | 3,555,859,500 | 245,200 | 3,399,207,600 | 0.81 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 25,108 | 137,200 | 3,444,817,600 | 133,800 | 3,359,450,400 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,631 | 695,000 | 3,218,545,000 | 683,000 | 3,162,973,000 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,910 | 1,071,180.41 | 3,117,135,000 | 1,053,000 | 3,064,230,000 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 4,252 | 682,000 | 2,899,864,000 | 699,000 | 2,972,148,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 5,209 | 558,000 | 2,906,622,000 | 537,000 | 2,797,233,000 | 0.66 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 16,489 | 176,800 | 2,915,255,200 | 166,600 | 2,747,067,400 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 17,489 | 160,300 | 2,803,486,700 | 147,700 | 2,583,125,300 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 31,415 | 81,815.09 | 2,570,221,300 | 77,600 | 2,437,804,000 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,846 | 488,000 | 2,364,848,000 | 486,500 | 2,357,579,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 3,913 | 600,000 | 2,347,800,000 | 601,000 | 2,351,713,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 8,717 | 273,100 | 2,380,612,700 | 252,300 | 2,199,299,100 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,926 | 589,000 | 2,312,414,000 | 553,000 | 2,171,078,000 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,477 | 587,000 | 2,040,999,000 | 594,000 | 2,065,338,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 12,737 | 164,500 | 2,095,236,500 | 151,300 | 1,927,108,100 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,082 | 620,000 | 1,910,840,000 | 571,000 | 1,759,822,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 2,743 | 629,324.33 | 1,726,236,660 | 629,000 | 1,725,347,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 7,247 | 232,400 | 1,684,202,800 | 237,600 | 1,721,887,200 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 9,977 | 172,700 | 1,723,027,900 | 161,200 | 1,608,292,400 | 0.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.16 |
| 投資証券 | 26.34 |
| 親投資信託受益証券 | 41.12 |
| 合 計 | 98.62 |
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