有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/10 9:35
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	163,035,190,484	0.82	134,275,860,974	0.8	131,210,721,301	31.16
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	68,642,599,793	1.5454	106,080,273,721	1.5987	109,738,924,289	26.06
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	27,161,845,445	2.3522	63,890,092,856	2.3355	63,436,490,036	15.06
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	14,829	634,000	9,401,586,000	580,000	8,600,820,000	2.04
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	13,144	634,000	8,333,296,000	573,000	7,531,512,000	1.79
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	25,522	261,800	6,681,659,600	255,200	6,513,214,400	1.55
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	27,773	191,900	5,329,638,700	188,700	5,240,765,100	1.24
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	18,177	265,300	4,822,358,100	277,400	5,042,299,800	1.20
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	13,653	315,500	4,307,521,500	301,500	4,116,379,500	0.98
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	22,274	177,600	3,955,862,400	176,600	3,933,588,400	0.93
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	8,664	420,000	3,638,880,000	412,000	3,569,568,000	0.85
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	13,863	256,500	3,555,859,500	245,200	3,399,207,600	0.81
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	25,108	137,200	3,444,817,600	133,800	3,359,450,400	0.80
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,631	695,000	3,218,545,000	683,000	3,162,973,000	0.75
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,910	1,071,180.41	3,117,135,000	1,053,000	3,064,230,000	0.73
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,252	682,000	2,899,864,000	699,000	2,972,148,000	0.71
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	5,209	558,000	2,906,622,000	537,000	2,797,233,000	0.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	16,489	176,800	2,915,255,200	166,600	2,747,067,400	0.65
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,489	160,300	2,803,486,700	147,700	2,583,125,300	0.61
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	31,415	81,815.09	2,570,221,300	77,600	2,437,804,000	0.58
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,846	488,000	2,364,848,000	486,500	2,357,579,000	0.56
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	3,913	600,000	2,347,800,000	601,000	2,351,713,000	0.56
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	8,717	273,100	2,380,612,700	252,300	2,199,299,100	0.52
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,926	589,000	2,312,414,000	553,000	2,171,078,000	0.52
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,477	587,000	2,040,999,000	594,000	2,065,338,000	0.49
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	12,737	164,500	2,095,236,500	151,300	1,927,108,100	0.46
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,082	620,000	1,910,840,000	571,000	1,759,822,000	0.42
日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	2,743	629,324.33	1,726,236,660	629,000	1,725,347,000	0.41
日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	7,247	232,400	1,684,202,800	237,600	1,721,887,200	0.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,977	172,700	1,723,027,900	161,200	1,608,292,400	0.38

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.16
投資証券	26.34
親投資信託受益証券	41.12
合計	98.62

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開示資料

決算