有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 280,705,309,650 | 0.31 | 88,085,326,168 | 0.3 | 85,980,036,345 | 34.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 14,628,134,274 | 4.5731 | 66,895,920,849 | 4.2750 | 62,535,274,021 | 24.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 12,468,312,708 | 3.1418 | 39,172,944,866 | 3.0011 | 37,418,653,267 | 14.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 7,398 | 566,000 | 4,187,268,000 | 579,000 | 4,283,442,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 6,513 | 507,000 | 3,302,091,000 | 520,000 | 3,386,760,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 20,506 | 147,200 | 3,018,483,200 | 147,700 | 3,028,736,200 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 31,947 | 89,982.25 | 2,874,663,000 | 93,600 | 2,990,239,200 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 21,300 | 130,200 | 2,773,260,000 | 131,400 | 2,798,820,000 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 17,741 | 154,900 | 2,748,080,900 | 154,600 | 2,742,758,600 | 1.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11,047 | 248,800 | 2,748,493,600 | 247,100 | 2,729,713,700 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 34,939 | 65,893.09 | 2,302,239,000 | 68,100 | 2,379,345,900 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 9,558 | 244,100 | 2,333,107,800 | 242,100 | 2,313,991,800 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,185 | 142,600 | 2,022,781,000 | 143,400 | 2,034,129,000 | 0.81 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 12,635 | 156,600 | 1,978,641,000 | 156,100 | 1,972,323,500 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,232 | 323,500 | 2,016,052,000 | 315,000 | 1,963,080,000 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 23,295 | 76,700 | 1,786,726,500 | 76,800 | 1,789,056,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 19,055 | 79,500 | 1,514,872,500 | 79,300 | 1,511,061,500 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 11,611 | 126,500 | 1,468,791,500 | 123,600 | 1,435,119,600 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,337 | 322,500 | 1,398,682,500 | 326,500 | 1,416,030,500 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,189 | 637,000 | 1,394,393,000 | 642,000 | 1,405,338,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,124 | 146,600 | 1,190,978,400 | 148,200 | 1,203,976,800 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,644 | 426,000 | 1,126,344,000 | 422,500 | 1,117,090,000 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,261 | 264,060.71 | 1,125,162,700 | 256,200 | 1,091,668,200 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,082 | 364,500 | 1,123,389,000 | 353,500 | 1,089,487,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,353 | 433,500 | 1,020,025,500 | 434,500 | 1,022,378,500 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,779 | 131,800 | 1,025,272,200 | 129,600 | 1,008,158,400 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,136 | 309,000 | 969,024,000 | 311,500 | 976,864,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 7,457 | 131,300 | 979,104,100 | 128,600 | 958,970,200 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 9,365 | 102,100 | 956,166,500 | 101,900 | 954,293,500 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 12,223 | 68,800 | 840,942,400 | 69,800 | 853,165,400 | 0.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.11 |
| 投資証券 | 25.02 |
| 親投資信託受益証券 | 39.65 |
| 合 計 | 98.78 |
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