有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/10/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	260,351,408,813	0.27	71,388,356,296	0.27	71,232,145,451	32.07
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	12,637,881,725	4.4222	55,887,240,565	4.5818	57,904,246,487	26.07
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10,511,980,102	3.0468	32,027,900,974	3.0859	32,438,919,396	14.61
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	32,055	129,900	4,163,944,500	138,700	4,446,028,500	2.00
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	27,751	116,800	3,241,316,800	122,900	3,410,597,900	1.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	28,057	106,100	2,976,847,700	110,100	3,089,075,700	1.39
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,218	150,300	2,587,865,400	159,400	2,744,549,200	1.24
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	15,756	154,244.82	2,430,281,500	162,500	2,560,350,000	1.15
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	17,779	129,200	2,297,046,800	132,400	2,353,939,600	1.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	27,815	79,500	2,211,292,500	81,700	2,272,485,500	1.02
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	8,506	241,506.26	2,054,252,300	253,100	2,152,868,600	0.97
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	10,766	192,000	2,067,072,000	197,800	2,129,514,800	0.96
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	29,827	63,300	1,888,049,100	67,200	2,004,374,400	0.90
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,946	157,900	1,886,273,400	165,800	1,980,646,800	0.89
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	11,126	153,970.24	1,713,072,900	156,100	1,736,768,600	0.78
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	19,882	78,100	1,552,784,200	82,900	1,648,217,800	0.74
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,613	95,000	1,388,235,000	99,300	1,451,070,900	0.65
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	16,140	75,300	1,215,342,000	78,500	1,266,990,000	0.57
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,893	121,900	1,205,956,700	123,700	1,223,764,100	0.55
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	11,931	102,598.36	1,224,101,100	101,400	1,209,803,400	0.54
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	9,329	118,400	1,104,553,600	118,400	1,104,553,600	0.50
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	8,343	124,073.67	1,035,146,700	129,300	1,078,749,900	0.49
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	7,063	138,169.12	975,888,500	143,900	1,016,365,700	0.46
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,775	93,600	1,008,540,000	93,800	1,010,695,000	0.46
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,354	134,300	853,342,200	136,600	867,956,400	0.39
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,561	125,600	824,061,600	128,900	845,712,900	0.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	9,496	82,600	784,369,600	86,100	817,605,600	0.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	7,980	97,800	780,444,000	102,400	817,152,000	0.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,740	292,000	800,080,000	297,000	813,780,000	0.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	4,775	158,300	755,882,500	165,000	787,875,000	0.35

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.07
投資証券	26.33
親投資信託受益証券	40.68
合計	99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)

開示資料

決算