有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:27
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	283,082,752,023	0.4	114,636,078,525	0.39	112,072,461,525	31.92
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	47,849,613,233	1.9049	91,148,728,248	1.8902	90,445,338,933	25.76
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	24,225,903,661	2.2587	54,719,048,600	2.2355	54,157,007,634	15.42
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,628	570,000	6,057,960,000	595,000	6,323,660,000	1.80
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,374	553,000	5,736,822,000	579,000	6,006,546,000	1.71
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	31,486	149,200	4,697,711,200	156,300	4,921,261,800	1.40
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	21,114	204,900	4,326,258,600	210,600	4,446,608,400	1.27
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	24,206	155,900	3,773,715,400	164,400	3,979,466,400	1.13
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	21,175	160,500	3,398,587,500	167,400	3,544,695,000	1.01
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	11,288	258,300	2,915,690,400	273,200	3,083,881,600	0.88
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	12,839	238,300	3,059,533,700	232,500	2,985,067,500	0.85
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,929	386,500	2,678,058,500	414,500	2,872,070,500	0.82
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	10,161	270,500	2,748,550,500	269,400	2,737,373,400	0.78
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	31,676	76,700	2,429,549,200	79,700	2,524,577,200	0.72
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,744	456,000	2,163,264,000	495,500	2,350,652,000	0.67
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	19,214	117,300	2,253,802,200	120,000	2,305,680,000	0.66
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,208	586,000	1,879,888,000	623,000	1,998,584,000	0.57
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,733	450,000	1,679,850,000	471,500	1,760,109,500	0.50
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,647	442,000	1,611,974,000	458,000	1,670,326,000	0.48
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	11,790	135,700	1,599,903,000	138,900	1,637,631,000	0.47
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,972	225,500	1,572,186,000	224,000	1,561,728,000	0.44
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,982	508,000	1,514,856,000	499,000	1,488,018,000	0.42
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	7,844	176,700	1,386,034,800	182,800	1,433,883,200	0.41
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,367	545,000	1,290,015,000	543,000	1,285,281,000	0.37
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	9,828	124,000	1,218,672,000	128,800	1,265,846,400	0.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	7,038	170,100	1,197,163,800	173,700	1,222,500,600	0.35
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	24,472	46,850	1,146,513,200	49,400	1,208,916,800	0.34
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,629	122,300	1,177,626,700	120,900	1,164,146,100	0.33
日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,913	107,500	1,065,647,500	112,500	1,115,212,500	0.32
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	12,345	80,500	993,772,500	82,100	1,013,524,500	0.29

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.92
投資証券	23.93
親投資信託受益証券	41.19
合計	97.03

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開示資料

決算