有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 283,082,752,023 | 0.4 | 114,636,078,525 | 0.39 | 112,072,461,525 | 31.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 47,849,613,233 | 1.9049 | 91,148,728,248 | 1.8902 | 90,445,338,933 | 25.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 24,225,903,661 | 2.2587 | 54,719,048,600 | 2.2355 | 54,157,007,634 | 15.42 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,628 | 570,000 | 6,057,960,000 | 595,000 | 6,323,660,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 10,374 | 553,000 | 5,736,822,000 | 579,000 | 6,006,546,000 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 31,486 | 149,200 | 4,697,711,200 | 156,300 | 4,921,261,800 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 21,114 | 204,900 | 4,326,258,600 | 210,600 | 4,446,608,400 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 24,206 | 155,900 | 3,773,715,400 | 164,400 | 3,979,466,400 | 1.13 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 21,175 | 160,500 | 3,398,587,500 | 167,400 | 3,544,695,000 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 11,288 | 258,300 | 2,915,690,400 | 273,200 | 3,083,881,600 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 12,839 | 238,300 | 3,059,533,700 | 232,500 | 2,985,067,500 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,929 | 386,500 | 2,678,058,500 | 414,500 | 2,872,070,500 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 10,161 | 270,500 | 2,748,550,500 | 269,400 | 2,737,373,400 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 31,676 | 76,700 | 2,429,549,200 | 79,700 | 2,524,577,200 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,744 | 456,000 | 2,163,264,000 | 495,500 | 2,350,652,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 19,214 | 117,300 | 2,253,802,200 | 120,000 | 2,305,680,000 | 0.66 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,208 | 586,000 | 1,879,888,000 | 623,000 | 1,998,584,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,733 | 450,000 | 1,679,850,000 | 471,500 | 1,760,109,500 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,647 | 442,000 | 1,611,974,000 | 458,000 | 1,670,326,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 11,790 | 135,700 | 1,599,903,000 | 138,900 | 1,637,631,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,972 | 225,500 | 1,572,186,000 | 224,000 | 1,561,728,000 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,982 | 508,000 | 1,514,856,000 | 499,000 | 1,488,018,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 7,844 | 176,700 | 1,386,034,800 | 182,800 | 1,433,883,200 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,367 | 545,000 | 1,290,015,000 | 543,000 | 1,285,281,000 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 9,828 | 124,000 | 1,218,672,000 | 128,800 | 1,265,846,400 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 7,038 | 170,100 | 1,197,163,800 | 173,700 | 1,222,500,600 | 0.35 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 24,472 | 46,850 | 1,146,513,200 | 49,400 | 1,208,916,800 | 0.34 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 9,629 | 122,300 | 1,177,626,700 | 120,900 | 1,164,146,100 | 0.33 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 9,913 | 107,500 | 1,065,647,500 | 112,500 | 1,115,212,500 | 0.32 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 12,345 | 80,500 | 993,772,500 | 82,100 | 1,013,524,500 | 0.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.92 |
| 投資証券 | 23.93 |
| 親投資信託受益証券 | 41.19 |
| 合 計 | 97.03 |
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