有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/09 9:03
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	793,962,349,950	0.14	113,377,823,572	0.13	108,534,653,238	30.34
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	32,555,748,789	2.8676	93,356,865,228	2.8169	91,706,288,763	25.64
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	21,761,948,152	2.4757	53,876,055,040	2.4828	54,030,564,871	15.10
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,694	590,000	6,309,460,000	632,000	6,758,608,000	1.89
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,502	588,000	5,587,176,000	637,000	6,052,774,000	1.69
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	29,690	169,900	5,044,331,000	167,800	4,981,982,000	1.39
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	14,377	330,500	4,751,598,500	341,500	4,909,745,500	1.37
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	30,726	149,600	4,596,609,600	158,900	4,882,361,400	1.36
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	13,557	263,100	3,566,846,700	281,300	3,813,584,100	1.07
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	17,852	183,100	3,268,701,200	198,000	3,534,696,000	0.99
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	18,932	163,200	3,089,702,400	175,200	3,316,886,400	0.93
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	20,321	127,800	2,597,023,800	142,300	2,891,678,300	0.81
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	9,025	317,500	2,865,437,500	310,000	2,797,750,000	0.78
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	13,431	199,000	2,672,769,000	188,200	2,527,714,200	0.71
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,916	339,500	2,008,482,000	369,500	2,185,962,000	0.61
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	27,947	74,400	2,079,256,800	75,700	2,115,587,900	0.59
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,761	427,500	2,035,327,500	419,000	1,994,859,000	0.56
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,939	676,000	1,986,764,000	675,000	1,983,825,000	0.55
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,208	314,000	1,949,312,000	313,000	1,943,104,000	0.54
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,275	578,000	1,892,950,000	576,000	1,886,400,000	0.53
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	10,589	169,300	1,792,717,700	164,200	1,738,713,800	0.49
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,316	516,000	1,711,056,000	524,000	1,737,584,000	0.49
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	11,161	147,900	1,650,711,900	145,800	1,627,273,800	0.45
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	30,609	51,900	1,588,607,100	52,500	1,606,972,500	0.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	39,730	32,550	1,293,211,500	34,850	1,384,590,500	0.39
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,024	646,000	1,307,504,000	677,000	1,370,248,000	0.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,153	398,000	1,254,894,000	429,000	1,352,637,000	0.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	9,637	133,700	1,288,466,900	138,000	1,329,906,000	0.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	12,408	95,100	1,180,000,800	100,400	1,245,763,200	0.35
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,146	293,900	1,218,509,400	297,500	1,233,435,000	0.34

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.34
投資証券	26.28
親投資信託受益証券	40.74
合計	97.36

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開示資料

決算