有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 408,865,428,396 | 0.28 | 118,124,445,511 | 0.28 | 115,668,029,693 | 32.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 41,540,249,030 | 2.1465 | 89,166,144,543 | 2.1811 | 90,603,437,159 | 25.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 23,726,516,818 | 2.2605 | 53,635,555,234 | 2.2420 | 53,194,850,705 | 14.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,454 | 626,000 | 6,544,204,000 | 622,000 | 6,502,388,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 10,795 | 587,000 | 6,336,665,000 | 585,000 | 6,315,075,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 31,996 | 156,200 | 4,997,775,200 | 158,400 | 5,068,166,400 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 20,403 | 200,200 | 4,084,680,600 | 203,900 | 4,160,171,700 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 23,809 | 173,400 | 4,128,480,600 | 173,400 | 4,128,480,600 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 21,509 | 176,600 | 3,798,489,400 | 174,200 | 3,746,867,800 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 13,516 | 265,305.86 | 3,585,874,066 | 276,000 | 3,730,416,000 | 1.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 14,480 | 228,100 | 3,302,888,000 | 226,100 | 3,273,928,000 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 10,521 | 287,504.57 | 3,024,835,596 | 290,900 | 3,060,558,900 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 23,866 | 115,915.16 | 2,766,431,330 | 119,400 | 2,849,600,400 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,833 | 405,000 | 2,767,365,000 | 402,500 | 2,750,282,500 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,173 | 503,633.99 | 2,605,298,640 | 499,000 | 2,581,327,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 31,257 | 82,900 | 2,591,205,300 | 81,900 | 2,559,948,300 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,339 | 690,000 | 2,303,910,000 | 678,000 | 2,263,842,000 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 27,853 | 72,596.1 | 2,022,019,314 | 72,200 | 2,010,986,600 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,587 | 510,000 | 1,829,370,000 | 529,000 | 1,897,523,000 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,492 | 647,969.01 | 1,614,738,792 | 681,000 | 1,697,052,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,672 | 450,000 | 1,652,400,000 | 450,000 | 1,652,400,000 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 11,597 | 143,300 | 1,661,850,100 | 138,100 | 1,601,545,700 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 31,751 | 50,669.47 | 1,608,806,460 | 49,350 | 1,566,911,850 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,209 | 225,100 | 1,622,745,900 | 216,000 | 1,557,144,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 12,577 | 122,500 | 1,540,682,500 | 120,600 | 1,516,786,200 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 9,667 | 146,600 | 1,417,182,200 | 143,700 | 1,389,147,900 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 7,785 | 170,999.59 | 1,331,231,870 | 172,900 | 1,346,026,500 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 11,081 | 126,880.44 | 1,405,962,198 | 119,500 | 1,324,179,500 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 7,715 | 161,200 | 1,243,658,000 | 162,100 | 1,250,601,500 | 0.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 3,485 | 334,821.21 | 1,166,851,935 | 346,500 | 1,207,552,500 | 0.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.12 |
| 投資証券 | 25.39 |
| 親投資信託受益証券 | 39.94 |
| 合 計 | 97.45 |
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