- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 196,207,873,653 | 0.53 | 104,364,153,383 | 0.49 | 96,436,169,900 | 31.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 26,473,382,523 | 2.8086 | 74,353,142,155 | 2.9126 | 77,106,373,936 | 25.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 17,669,932,916 | 2.6087 | 46,095,553,998 | 2.6479 | 46,788,215,368 | 15.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 8,066 | 688,000 | 5,549,408,000 | 706,000 | 5,694,596,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 6,914 | 631,000 | 4,362,734,000 | 643,000 | 4,445,702,000 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11,330 | 342,000 | 3,874,860,000 | 346,000 | 3,920,180,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 34,886 | 105,200 | 3,670,007,200 | 108,400 | 3,781,642,400 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 21,293 | 166,300 | 3,541,025,900 | 175,100 | 3,728,404,300 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 22,359 | 166,200 | 3,716,065,800 | 166,700 | 3,727,245,300 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 10,422 | 310,510.74 | 3,236,143,000 | 320,500 | 3,340,251,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 13,777 | 179,900 | 2,478,482,300 | 191,100 | 2,632,784,700 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,913 | 366,000 | 2,530,158,000 | 367,000 | 2,537,071,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 15,565 | 140,700 | 2,189,995,500 | 145,000 | 2,256,925,000 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,729 | 393,500 | 1,860,861,500 | 406,500 | 1,922,338,500 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 10,332 | 181,890.61 | 1,879,293,800 | 185,100 | 1,912,453,200 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 21,012 | 79,000 | 1,659,948,000 | 83,400 | 1,752,400,800 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,387 | 683,000 | 1,630,321,000 | 696,000 | 1,661,352,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 22,297 | 62,888 | 1,402,213,900 | 69,000 | 1,538,493,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,650 | 402,000 | 1,467,300,000 | 417,500 | 1,523,875,000 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,662 | 318,500 | 1,484,847,000 | 320,000 | 1,491,840,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,464 | 171,000 | 1,447,344,000 | 175,600 | 1,486,278,400 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,032 | 697,000 | 1,416,304,000 | 715,000 | 1,452,880,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,731 | 526,000 | 1,436,506,000 | 523,000 | 1,428,313,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,565 | 533,362.96 | 1,368,076,000 | 543,000 | 1,392,795,000 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 30,432 | 37,600 | 1,144,243,200 | 41,850 | 1,273,579,200 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 8,131 | 151,800 | 1,234,285,800 | 153,000 | 1,244,043,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,654 | 151,300 | 1,158,050,200 | 156,100 | 1,194,789,400 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 9,355 | 121,100 | 1,132,890,500 | 125,800 | 1,176,859,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 4,959 | 219,500 | 1,088,500,500 | 223,700 | 1,109,328,300 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,216 | 336,000 | 1,080,576,000 | 336,500 | 1,082,184,000 | 0.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.82 |
| 投資証券 | 25.62 |
| 親投資信託受益証券 | 40.87 |
| 合 計 | 98.31 |
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