有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 244,461,594,543 | 0.46 | 113,397,557,212 | 0.44 | 109,812,148,268 | 31.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 49,713,368,117 | 1.8133 | 90,145,250,407 | 1.7888 | 88,927,272,887 | 25.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 24,092,313,776 | 2.2012 | 53,034,311,799 | 2.1605 | 52,051,443,913 | 15.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,386 | 646,042.83 | 6,709,800,882 | 648,000 | 6,730,128,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 9,728 | 638,141.87 | 6,207,844,183 | 642,000 | 6,245,376,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 30,770 | 176,400.54 | 5,427,844,854 | 175,900 | 5,412,443,000 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 18,963 | 241,533.87 | 4,580,206,856 | 241,600 | 4,581,460,800 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 22,699 | 181,500.3 | 4,119,875,378 | 180,100 | 4,088,089,900 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 18,758 | 183,221.28 | 3,436,864,913 | 184,700 | 3,464,602,600 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 13,739 | 241,694.63 | 3,320,642,521 | 236,000 | 3,242,404,000 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 10,950 | 287,100 | 3,143,745,000 | 284,400 | 3,114,180,000 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,772 | 450,859.86 | 3,053,223,036 | 453,000 | 3,067,716,000 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 9,930 | 296,998.85 | 2,949,198,678 | 297,900 | 2,958,147,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,844 | 540,000 | 2,615,760,000 | 552,000 | 2,673,888,000 | 0.77 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 20,563 | 132,100 | 2,716,372,300 | 129,700 | 2,667,021,100 | 0.77 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 27,951 | 79,400.7 | 2,219,329,234 | 79,300 | 2,216,514,300 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,403 | 579,000 | 1,970,337,000 | 594,000 | 2,021,382,000 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,008 | 651,290.27 | 1,959,081,135 | 666,000 | 2,003,328,000 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 12,617 | 154,600 | 1,950,588,200 | 153,500 | 1,936,709,500 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,648 | 508,041 | 1,853,333,598 | 514,000 | 1,875,072,000 | 0.54 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,564 | 491,554.56 | 1,751,900,454 | 497,500 | 1,773,090,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 9,317 | 179,900 | 1,676,128,300 | 181,200 | 1,688,240,400 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,538 | 241,666.18 | 1,580,013,512 | 238,200 | 1,557,351,600 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 7,531 | 191,700 | 1,443,692,700 | 196,000 | 1,476,076,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 26,219 | 52,000 | 1,363,388,000 | 53,400 | 1,400,094,600 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,593 | 541,956.48 | 1,405,293,173 | 527,000 | 1,366,511,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 9,604 | 143,295.33 | 1,376,208,365 | 141,100 | 1,355,124,400 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 9,687 | 135,285.22 | 1,310,507,971 | 131,500 | 1,273,840,500 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 9,243 | 126,500 | 1,169,239,500 | 123,000 | 1,136,889,000 | 0.33 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,132 | 127,096.26 | 1,033,546,792 | 126,500 | 1,028,698,000 | 0.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.65 |
| 投資証券 | 25.41 |
| 親投資信託受益証券 | 40.63 |
| 合 計 | 97.68 |
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