有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 115,921,210,060 | 0.91 | 106,168,133,082 | 0.84 | 98,359,146,735 | 30.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 28,409,934,146 | 2.9228 | 83,036,555,522 | 2.7967 | 79,454,062,826 | 25.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 19,567,098,009 | 2.5641 | 50,171,996,005 | 2.5414 | 49,727,822,880 | 15.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 8,747 | 662,581.57 | 5,795,601,000 | 664,000 | 5,808,008,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 7,503 | 645,000 | 4,839,435,000 | 630,000 | 4,726,890,000 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 24,299 | 187,100 | 4,546,342,900 | 184,700 | 4,488,025,300 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 12,274 | 376,000 | 4,615,024,000 | 358,000 | 4,394,092,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 24,261 | 160,000 | 3,881,760,000 | 159,300 | 3,864,777,300 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 11,265 | 347,500 | 3,914,587,500 | 342,000 | 3,852,630,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 37,854 | 97,500 | 3,690,765,000 | 96,700 | 3,660,481,800 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 7,501 | 370,000 | 2,775,370,000 | 338,500 | 2,539,088,500 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 14,949 | 173,700 | 2,596,641,300 | 164,800 | 2,463,595,200 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 16,889 | 136,800 | 2,310,415,200 | 135,500 | 2,288,459,500 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 10,651 | 208,600 | 2,221,798,600 | 192,500 | 2,050,317,500 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5,126 | 383,100.56 | 1,963,773,500 | 375,000 | 1,922,250,000 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 22,773 | 83,800 | 1,908,377,400 | 78,200 | 1,780,848,600 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 9,184 | 192,500 | 1,767,920,000 | 183,600 | 1,686,182,400 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,321 | 704,000 | 1,633,984,000 | 696,000 | 1,615,416,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,591 | 654,000 | 1,694,514,000 | 622,000 | 1,611,602,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,789 | 623,000 | 1,737,547,000 | 566,000 | 1,578,574,000 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,902 | 343,500 | 1,683,837,000 | 318,000 | 1,558,836,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,999 | 414,500 | 1,657,585,500 | 388,500 | 1,553,611,500 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 8,823 | 160,000 | 1,411,680,000 | 145,900 | 1,287,275,700 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 22,984 | 55,100 | 1,266,418,400 | 55,800 | 1,282,507,200 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,630 | 489,000 | 1,286,070,000 | 484,500 | 1,274,235,000 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 8,822 | 152,200 | 1,342,708,400 | 141,000 | 1,243,902,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 33,022 | 36,100 | 1,192,094,200 | 36,050 | 1,190,443,100 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,999 | 170,900 | 1,196,129,100 | 165,200 | 1,156,234,800 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,586 | 703,000 | 1,114,958,000 | 719,000 | 1,140,334,000 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 10,138 | 115,600 | 1,171,952,800 | 112,200 | 1,137,483,600 | 0.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.98 |
| 投資証券 | 25.34 |
| 親投資信託受益証券 | 40.68 |
| 合 計 | 97.00 |
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