有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/08 9:18
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	199,686,362,677	0.56	112,118,151,852	0.55	111,784,425,826	31.16
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	53,437,235,217	1.5859	84,746,347,655	1.6139	86,242,353,916	24.04
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	23,143,736,598	2.2448	51,953,059,916	2.3344	54,026,738,714	15.06
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	12,787	554,000	7,083,998,000	622,000	7,953,514,000	2.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	11,857	568,000	6,734,776,000	638,000	7,564,766,000	2.11
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	23,112	218,400	5,047,660,800	254,700	5,886,626,400	1.64
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	33,705	140,800	4,745,664,000	148,000	4,988,340,000	1.39
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	24,916	157,800	3,931,744,800	164,500	4,098,682,000	1.14
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	21,016	150,500	3,162,908,000	167,800	3,526,484,800	0.98
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	7,906	392,500	3,103,105,000	432,500	3,419,345,000	0.95
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	15,673	196,100	3,073,475,300	213,800	3,350,887,400	0.93
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	11,772	252,800	2,975,961,600	260,500	3,066,606,000	0.85
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,383	625,000	2,739,375,000	688,000	3,015,504,000	0.84
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,430	503,994.1	2,736,688,000	540,000	2,932,200,000	0.82
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	23,489	104,500	2,454,600,500	117,100	2,750,561,900	0.77
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	30,013	85,878.95	2,577,485,140	91,100	2,734,184,300	0.76
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	11,954	192,000	2,295,168,000	200,100	2,391,995,400	0.67
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,667	524,000	1,921,508,000	609,000	2,233,203,000	0.62
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	4,492	454,500	2,041,614,000	489,000	2,196,588,000	0.61
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	14,218	148,000	2,104,264,000	152,100	2,162,557,800	0.60
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	28,921	64,200	1,856,728,200	73,400	2,122,801,400	0.59
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	7,969	212,800	1,695,803,200	239,600	1,909,372,400	0.53
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,388	395,000	1,733,260,000	431,000	1,891,228,000	0.53
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,193	536,000	1,711,448,000	562,000	1,794,466,000	0.50
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	6,771	229,800	1,555,975,800	247,000	1,672,437,000	0.47
日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	11,926	118,200	1,409,653,200	134,500	1,604,047,000	0.45
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,451	125,700	1,439,390,700	133,900	1,533,288,900	0.43
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,176	440,000	1,397,440,000	464,000	1,473,664,000	0.41
日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	6,765	190,600	1,289,409,000	196,700	1,330,675,500	0.37
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	8,853	145,600	1,288,996,800	141,300	1,250,928,900	0.35

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.16
投資証券	27.21
親投資信託受益証券	39.10
合計	97.47

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開示資料

決算