有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 199,686,362,677 | 0.56 | 112,118,151,852 | 0.55 | 111,784,425,826 | 31.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 53,437,235,217 | 1.5859 | 84,746,347,655 | 1.6139 | 86,242,353,916 | 24.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 23,143,736,598 | 2.2448 | 51,953,059,916 | 2.3344 | 54,026,738,714 | 15.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 12,787 | 554,000 | 7,083,998,000 | 622,000 | 7,953,514,000 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 11,857 | 568,000 | 6,734,776,000 | 638,000 | 7,564,766,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 23,112 | 218,400 | 5,047,660,800 | 254,700 | 5,886,626,400 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 33,705 | 140,800 | 4,745,664,000 | 148,000 | 4,988,340,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 24,916 | 157,800 | 3,931,744,800 | 164,500 | 4,098,682,000 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 21,016 | 150,500 | 3,162,908,000 | 167,800 | 3,526,484,800 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7,906 | 392,500 | 3,103,105,000 | 432,500 | 3,419,345,000 | 0.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 15,673 | 196,100 | 3,073,475,300 | 213,800 | 3,350,887,400 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 11,772 | 252,800 | 2,975,961,600 | 260,500 | 3,066,606,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,383 | 625,000 | 2,739,375,000 | 688,000 | 3,015,504,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,430 | 503,994.1 | 2,736,688,000 | 540,000 | 2,932,200,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 23,489 | 104,500 | 2,454,600,500 | 117,100 | 2,750,561,900 | 0.77 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 30,013 | 85,878.95 | 2,577,485,140 | 91,100 | 2,734,184,300 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 11,954 | 192,000 | 2,295,168,000 | 200,100 | 2,391,995,400 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,667 | 524,000 | 1,921,508,000 | 609,000 | 2,233,203,000 | 0.62 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4,492 | 454,500 | 2,041,614,000 | 489,000 | 2,196,588,000 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 14,218 | 148,000 | 2,104,264,000 | 152,100 | 2,162,557,800 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 28,921 | 64,200 | 1,856,728,200 | 73,400 | 2,122,801,400 | 0.59 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,969 | 212,800 | 1,695,803,200 | 239,600 | 1,909,372,400 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,388 | 395,000 | 1,733,260,000 | 431,000 | 1,891,228,000 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,193 | 536,000 | 1,711,448,000 | 562,000 | 1,794,466,000 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 6,771 | 229,800 | 1,555,975,800 | 247,000 | 1,672,437,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 11,926 | 118,200 | 1,409,653,200 | 134,500 | 1,604,047,000 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 11,451 | 125,700 | 1,439,390,700 | 133,900 | 1,533,288,900 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,176 | 440,000 | 1,397,440,000 | 464,000 | 1,473,664,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 6,765 | 190,600 | 1,289,409,000 | 196,700 | 1,330,675,500 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 8,853 | 145,600 | 1,288,996,800 | 141,300 | 1,250,928,900 | 0.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.16 |
| 投資証券 | 27.21 |
| 親投資信託受益証券 | 39.10 |
| 合 計 | 97.47 |
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