有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 95,283,963,892 | 1.21 | 115,304,980,217 | 1.16 | 111,167,800,672 | 31.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 30,088,420,634 | 2.9336 | 88,268,892,619 | 2.8019 | 84,304,745,774 | 23.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 21,541,879,895 | 2.5531 | 54,998,573,560 | 2.5613 | 55,175,216,975 | 15.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 8,872 | 704,000 | 6,245,888,000 | 708,000 | 6,281,376,000 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 7,829 | 702,000 | 5,495,958,000 | 687,000 | 5,378,523,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 25,354 | 191,500 | 4,855,291,000 | 196,500 | 4,982,061,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 12,403 | 356,500 | 4,421,669,500 | 366,000 | 4,539,498,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 39,499 | 118,500 | 4,680,631,500 | 114,500 | 4,522,635,500 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 25,316 | 177,100 | 4,483,463,600 | 174,100 | 4,407,515,600 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 11,170 | 321,000 | 3,585,570,000 | 326,000 | 3,641,420,000 | 1.03 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 15,598 | 212,700 | 3,317,694,600 | 209,000 | 3,259,982,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 7,827 | 386,710.23 | 3,026,781,000 | 373,500 | 2,923,384,500 | 0.83 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 17,623 | 168,994.08 | 2,978,182,800 | 161,100 | 2,839,065,300 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 11,114 | 215,800 | 2,398,401,200 | 211,900 | 2,355,056,600 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 23,026 | 96,500 | 2,222,009,000 | 96,600 | 2,224,311,600 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5,145 | 433,122.44 | 2,228,415,000 | 428,000 | 2,202,060,000 | 0.62 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,422 | 795,000 | 1,925,490,000 | 807,000 | 1,954,554,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,923 | 514,000 | 2,016,422,000 | 497,500 | 1,951,692,500 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 9,584 | 195,300 | 1,871,755,200 | 201,000 | 1,926,384,000 | 0.54 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,703 | 694,000 | 1,875,882,000 | 671,000 | 1,813,713,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,910 | 597,960.13 | 1,740,064,000 | 614,000 | 1,786,740,000 | 0.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5,115 | 337,500 | 1,726,312,500 | 332,500 | 1,700,737,500 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 23,983 | 67,800 | 1,626,047,400 | 66,700 | 1,599,666,100 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 34,457 | 45,664.56 | 1,573,463,900 | 43,050 | 1,483,373,850 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 9,206 | 168,000 | 1,546,608,000 | 161,100 | 1,483,086,600 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,744 | 514,000 | 1,410,416,000 | 508,000 | 1,393,952,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 8,470 | 166,711.07 | 1,412,042,800 | 159,500 | 1,350,965,000 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,882 | 188,396.89 | 1,296,547,400 | 193,800 | 1,333,731,600 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,655 | 795,000 | 1,315,725,000 | 790,000 | 1,307,450,000 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 5,347 | 240,800 | 1,287,557,600 | 237,300 | 1,268,843,100 | 0.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.40 |
| 投資証券 | 26.19 |
| 親投資信託受益証券 | 39.39 |
| 合 計 | 96.97 |
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