有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	480,124,041,119	0.24	115,509,108,379	0.23	114,605,608,615	31.93
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	43,068,773,117	1.9698	84,840,017,680	2.0294	87,403,768,163	24.35
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	24,035,967,196	2.2005	52,891,226,106	2.2293	53,583,381,670	14.93
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,197	701,000	7,148,097,000	704,000	7,178,688,000	2.00
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,530	628,000	6,612,840,000	638,000	6,718,140,000	1.87
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	31,211	149,200	4,656,681,200	155,900	4,865,794,900	1.36
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	19,902	220,300	4,384,410,600	223,000	4,438,146,000	1.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	23,225	171,600	3,985,410,000	173,700	4,034,182,500	1.12
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	20,981	186,200	3,906,662,200	190,300	3,992,684,300	1.11
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	13,184	246,600	3,251,174,400	256,200	3,377,740,800	0.94
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	14,125	233,600	3,299,600,000	237,500	3,354,687,500	0.93
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	10,263	310,000	3,181,530,000	322,000	3,304,686,000	0.92
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	26,092	110,200	2,875,338,400	115,700	3,018,844,400	0.84
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,666	425,000	2,833,050,000	443,500	2,956,371,000	0.82
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	33,894	76,850.64	2,604,775,800	83,500	2,830,149,000	0.79
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,532	438,500	2,425,782,000	471,500	2,608,338,000	0.73
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,258	705,000	2,296,890,000	747,000	2,433,726,000	0.68
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	27,169	71,900	1,953,451,100	76,200	2,070,277,800	0.58
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,499	535,000	1,871,965,000	579,000	2,025,921,000	0.56
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,431	704,000	1,711,424,000	728,000	1,769,768,000	0.49
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	12,077	138,600	1,673,872,200	144,500	1,745,126,500	0.49
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	36,329	46,700	1,696,564,300	47,350	1,720,178,150	0.48
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,948	228,300	1,586,228,400	230,000	1,598,040,000	0.45
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,582	430,000	1,540,260,000	445,000	1,593,990,000	0.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,513	169,700	1,444,656,100	178,900	1,522,975,700	0.42
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	9,430	151,200	1,425,816,000	155,600	1,467,308,000	0.41
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,269	114,600	1,406,027,400	116,300	1,426,884,700	0.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	10,809	127,300	1,375,985,700	127,400	1,377,066,600	0.38
日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	10,012	126,800	1,269,521,600	132,900	1,330,594,800	0.37
日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,399	369,000	1,254,231,000	385,500	1,310,314,500	0.37

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.93
投資証券	26.61
親投資信託受益証券	39.29
合計	97.82

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開示資料

決算