有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 480,124,041,119 | 0.24 | 115,509,108,379 | 0.23 | 114,605,608,615 | 31.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 43,068,773,117 | 1.9698 | 84,840,017,680 | 2.0294 | 87,403,768,163 | 24.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 24,035,967,196 | 2.2005 | 52,891,226,106 | 2.2293 | 53,583,381,670 | 14.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,197 | 701,000 | 7,148,097,000 | 704,000 | 7,178,688,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 10,530 | 628,000 | 6,612,840,000 | 638,000 | 6,718,140,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 31,211 | 149,200 | 4,656,681,200 | 155,900 | 4,865,794,900 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 19,902 | 220,300 | 4,384,410,600 | 223,000 | 4,438,146,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 23,225 | 171,600 | 3,985,410,000 | 173,700 | 4,034,182,500 | 1.12 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 20,981 | 186,200 | 3,906,662,200 | 190,300 | 3,992,684,300 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 13,184 | 246,600 | 3,251,174,400 | 256,200 | 3,377,740,800 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 14,125 | 233,600 | 3,299,600,000 | 237,500 | 3,354,687,500 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 10,263 | 310,000 | 3,181,530,000 | 322,000 | 3,304,686,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 26,092 | 110,200 | 2,875,338,400 | 115,700 | 3,018,844,400 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,666 | 425,000 | 2,833,050,000 | 443,500 | 2,956,371,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 33,894 | 76,850.64 | 2,604,775,800 | 83,500 | 2,830,149,000 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,532 | 438,500 | 2,425,782,000 | 471,500 | 2,608,338,000 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,258 | 705,000 | 2,296,890,000 | 747,000 | 2,433,726,000 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 27,169 | 71,900 | 1,953,451,100 | 76,200 | 2,070,277,800 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,499 | 535,000 | 1,871,965,000 | 579,000 | 2,025,921,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,431 | 704,000 | 1,711,424,000 | 728,000 | 1,769,768,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 12,077 | 138,600 | 1,673,872,200 | 144,500 | 1,745,126,500 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 36,329 | 46,700 | 1,696,564,300 | 47,350 | 1,720,178,150 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,948 | 228,300 | 1,586,228,400 | 230,000 | 1,598,040,000 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,582 | 430,000 | 1,540,260,000 | 445,000 | 1,593,990,000 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 8,513 | 169,700 | 1,444,656,100 | 178,900 | 1,522,975,700 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 9,430 | 151,200 | 1,425,816,000 | 155,600 | 1,467,308,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 12,269 | 114,600 | 1,406,027,400 | 116,300 | 1,426,884,700 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 10,809 | 127,300 | 1,375,985,700 | 127,400 | 1,377,066,600 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 10,012 | 126,800 | 1,269,521,600 | 132,900 | 1,330,594,800 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 3,399 | 369,000 | 1,254,231,000 | 385,500 | 1,310,314,500 | 0.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.93 |
| 投資証券 | 26.61 |
| 親投資信託受益証券 | 39.29 |
| 合 計 | 97.82 |
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