有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 151,816,167,817 | 0.94 | 143,678,821,222 | 0.92 | 140,369,228,763 | 32.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 78,151,410,523 | 1.3652 | 106,692,305,646 | 1.4016 | 109,537,016,989 | 25.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 30,961,135,549 | 2.0807 | 64,420,834,737 | 2.0958 | 64,888,347,883 | 15.10 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 18,331 | 578,000 | 10,595,318,000 | 580,000 | 10,631,980,000 | 2.47 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 16,248 | 577,000 | 9,375,096,000 | 582,000 | 9,456,336,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 29,966 | 226,300 | 6,781,305,800 | 227,600 | 6,820,261,600 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 32,615 | 161,911.15 | 5,280,732,269 | 165,900 | 5,410,828,500 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 20,301 | 238,000 | 4,831,638,000 | 240,300 | 4,878,330,300 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 16,877 | 248,400 | 4,192,246,800 | 245,500 | 4,143,303,500 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 10,710 | 358,000 | 3,834,180,000 | 357,500 | 3,828,825,000 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,439 | 555,000 | 3,573,645,000 | 567,000 | 3,650,913,000 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 25,525 | 140,200 | 3,578,605,000 | 141,800 | 3,619,445,000 | 0.84 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 27,233 | 113,300 | 3,085,498,900 | 114,800 | 3,126,348,400 | 0.73 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 17,137 | 169,400 | 2,903,007,800 | 176,500 | 3,024,680,500 | 0.70 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,259 | 889,000 | 2,897,251,000 | 918,000 | 2,991,762,000 | 0.70 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5,672 | 482,500 | 2,736,740,000 | 519,000 | 2,943,768,000 | 0.69 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 17,979 | 150,300 | 2,702,243,700 | 151,100 | 2,716,626,900 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 21,619 | 121,700 | 2,631,032,300 | 124,900 | 2,700,213,100 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 4,609 | 560,000 | 2,581,040,000 | 562,000 | 2,590,258,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 10,775 | 237,900 | 2,563,372,500 | 236,700 | 2,550,442,500 | 0.59 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 4,837 | 469,000 | 2,268,553,000 | 488,500 | 2,362,874,500 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5,990 | 379,000 | 2,270,210,000 | 393,500 | 2,357,065,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,854 | 477,000 | 2,315,358,000 | 484,000 | 2,349,336,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 15,744 | 136,700 | 2,152,204,800 | 138,300 | 2,177,395,200 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,149 | 904,000 | 1,942,696,000 | 904,000 | 1,942,696,000 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 34,030 | 54,700 | 1,861,441,000 | 57,000 | 1,939,710,000 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 12,691 | 141,700 | 1,798,314,700 | 140,100 | 1,778,009,100 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,810 | 448,500 | 1,708,785,000 | 458,000 | 1,744,980,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 8,958 | 176,400 | 1,580,191,200 | 187,000 | 1,675,146,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 12,333 | 134,400 | 1,657,555,200 | 135,200 | 1,667,421,600 | 0.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.67 |
| 投資証券 | 26.02 |
| 親投資信託受益証券 | 40.59 |
| 合 計 | 99.28 |
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