有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 322,772,948,543 | 0.35 | 115,896,919,867 | 0.34 | 110,033,298,158 | 30.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 42,219,778,380 | 2.2772 | 96,142,879,327 | 2.2113 | 93,360,595,931 | 26.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 23,836,579,361 | 2.3044 | 54,929,013,480 | 2.2667 | 54,030,374,437 | 15.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,916 | 564,000 | 6,156,624,000 | 585,000 | 6,385,860,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 10,655 | 539,000 | 5,743,045,000 | 561,000 | 5,977,455,000 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 32,341 | 141,500 | 4,576,251,500 | 152,000 | 4,915,832,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 21,686 | 206,900 | 4,486,833,400 | 217,500 | 4,716,705,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 24,863 | 165,800 | 4,122,285,400 | 172,500 | 4,288,867,500 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 21,749 | 158,000 | 3,436,342,000 | 168,100 | 3,656,006,900 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 14,178 | 241,400 | 3,422,569,200 | 250,500 | 3,551,589,000 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 11,594 | 268,800 | 3,116,467,200 | 268,200 | 3,109,510,800 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 10,437 | 280,500 | 2,927,578,500 | 280,000 | 2,922,360,000 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7,117 | 366,000 | 2,604,822,000 | 386,000 | 2,747,162,000 | 0.77 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 32,536 | 78,400 | 2,550,822,400 | 80,900 | 2,632,162,400 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 19,736 | 125,100 | 2,468,973,600 | 126,600 | 2,498,577,600 | 0.70 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,100 | 477,000 | 2,432,700,000 | 485,500 | 2,476,050,000 | 0.69 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,295 | 651,000 | 2,145,045,000 | 689,000 | 2,270,255,000 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,746 | 473,000 | 1,771,858,000 | 494,500 | 1,852,397,000 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,835 | 441,000 | 1,691,235,000 | 456,000 | 1,748,760,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 12,110 | 139,500 | 1,689,345,000 | 137,100 | 1,660,281,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 30,917 | 48,350 | 1,494,836,950 | 50,600 | 1,564,400,200 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,509 | 210,900 | 1,583,648,100 | 205,900 | 1,546,103,100 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,431 | 601,000 | 1,461,031,000 | 630,000 | 1,531,530,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 12,248 | 123,375 | 1,511,097,000 | 124,800 | 1,528,550,400 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 10,095 | 131,400 | 1,326,483,000 | 139,000 | 1,403,205,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 8,057 | 159,500 | 1,285,091,500 | 162,900 | 1,312,485,300 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 7,656 | 164,300 | 1,257,880,800 | 171,200 | 1,310,707,200 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 10,705 | 120,600 | 1,291,023,000 | 119,500 | 1,279,247,500 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 10,182 | 111,000 | 1,130,202,000 | 116,400 | 1,185,184,800 | 0.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 12,680 | 82,500 | 1,046,100,000 | 86,200 | 1,093,016,000 | 0.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.84 |
| 投資証券 | 25.10 |
| 親投資信託受益証券 | 41.31 |
| 合 計 | 97.25 |
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