有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:28
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	322,772,948,543	0.35	115,896,919,867	0.34	110,033,298,158	30.84
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	42,219,778,380	2.2772	96,142,879,327	2.2113	93,360,595,931	26.17
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	23,836,579,361	2.3044	54,929,013,480	2.2667	54,030,374,437	15.14
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,916	564,000	6,156,624,000	585,000	6,385,860,000	1.79
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,655	539,000	5,743,045,000	561,000	5,977,455,000	1.68
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	32,341	141,500	4,576,251,500	152,000	4,915,832,000	1.38
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	21,686	206,900	4,486,833,400	217,500	4,716,705,000	1.32
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	24,863	165,800	4,122,285,400	172,500	4,288,867,500	1.20
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	21,749	158,000	3,436,342,000	168,100	3,656,006,900	1.02
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	14,178	241,400	3,422,569,200	250,500	3,551,589,000	1.00
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	11,594	268,800	3,116,467,200	268,200	3,109,510,800	0.87
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	10,437	280,500	2,927,578,500	280,000	2,922,360,000	0.82
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	7,117	366,000	2,604,822,000	386,000	2,747,162,000	0.77
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	32,536	78,400	2,550,822,400	80,900	2,632,162,400	0.74
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	19,736	125,100	2,468,973,600	126,600	2,498,577,600	0.70
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,100	477,000	2,432,700,000	485,500	2,476,050,000	0.69
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,295	651,000	2,145,045,000	689,000	2,270,255,000	0.64
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,746	473,000	1,771,858,000	494,500	1,852,397,000	0.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,835	441,000	1,691,235,000	456,000	1,748,760,000	0.49
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	12,110	139,500	1,689,345,000	137,100	1,660,281,000	0.47
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	30,917	48,350	1,494,836,950	50,600	1,564,400,200	0.44
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	7,509	210,900	1,583,648,100	205,900	1,546,103,100	0.43
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,431	601,000	1,461,031,000	630,000	1,531,530,000	0.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,248	123,375	1,511,097,000	124,800	1,528,550,400	0.43
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	10,095	131,400	1,326,483,000	139,000	1,403,205,000	0.39
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	8,057	159,500	1,285,091,500	162,900	1,312,485,300	0.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	7,656	164,300	1,257,880,800	171,200	1,310,707,200	0.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	10,705	120,600	1,291,023,000	119,500	1,279,247,500	0.36
日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	10,182	111,000	1,130,202,000	116,400	1,185,184,800	0.33
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	12,680	82,500	1,046,100,000	86,200	1,093,016,000	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.84
投資証券	25.10
親投資信託受益証券	41.31
合計	97.25

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開示資料

決算