有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 301,193,941,877 | 0.3 | 90,689,495,899 | 0.3 | 90,930,451,052 | 33.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 17,675,006,419 | 3.7297 | 65,922,471,441 | 3.9304 | 69,469,845,229 | 25.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 14,179,067,413 | 2.8214 | 40,004,820,800 | 2.8646 | 40,617,356,511 | 15.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 7,551 | 610,000 | 4,606,110,000 | 597,000 | 4,507,947,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 6,649 | 583,000 | 3,876,367,000 | 566,000 | 3,763,334,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 20,932 | 162,600 | 3,403,543,200 | 161,400 | 3,378,424,800 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 31,026 | 102,100 | 3,167,754,600 | 100,200 | 3,108,805,200 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 18,628 | 161,700 | 3,012,147,600 | 160,200 | 2,984,205,600 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11,276 | 274,300 | 3,093,006,800 | 262,600 | 2,961,077,600 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 21,865 | 141,800 | 3,100,457,000 | 131,700 | 2,879,620,500 | 1.07 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 9,757 | 257,200 | 2,509,500,400 | 260,700 | 2,543,649,900 | 0.94 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 12,897 | 167,900 | 2,165,406,300 | 170,600 | 2,200,228,200 | 0.82 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,479 | 147,500 | 2,135,652,500 | 149,400 | 2,163,162,600 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,351 | 322,500 | 2,048,197,500 | 325,000 | 2,064,075,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 31,340 | 59,100 | 1,852,194,000 | 60,700 | 1,902,338,000 | 0.70 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 21,668 | 70,200 | 1,521,093,600 | 75,900 | 1,644,601,200 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,427 | 359,500 | 1,591,506,500 | 353,500 | 1,564,944,500 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 19,450 | 77,500 | 1,507,375,000 | 78,500 | 1,526,825,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,235 | 605,000 | 1,352,175,000 | 614,000 | 1,372,290,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,396 | 388,500 | 1,319,346,000 | 402,000 | 1,365,192,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 9,876 | 141,800 | 1,400,416,800 | 133,600 | 1,319,433,600 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,274 | 152,400 | 1,260,957,600 | 149,400 | 1,236,135,600 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,692 | 461,500 | 1,242,358,000 | 442,500 | 1,191,210,000 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,146 | 284,600 | 1,179,951,600 | 272,800 | 1,131,028,800 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,940 | 141,100 | 1,120,334,000 | 138,900 | 1,102,866,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,402 | 434,000 | 1,042,468,000 | 436,000 | 1,047,272,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 7,612 | 140,700 | 1,071,008,400 | 137,200 | 1,044,366,400 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 9,532 | 104,100 | 992,281,200 | 106,100 | 1,011,345,200 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,183 | 313,500 | 997,870,500 | 309,500 | 985,138,500 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,056 | 149,700 | 906,583,200 | 155,300 | 940,496,800 | 0.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.68 |
| 投資証券 | 24.57 |
| 親投資信託受益証券 | 40.78 |
| 合 計 | 99.03 |
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