有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/04/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	301,193,941,877	0.3	90,689,495,899	0.3	90,930,451,052	33.68
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	17,675,006,419	3.7297	65,922,471,441	3.9304	69,469,845,229	25.73
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	14,179,067,413	2.8214	40,004,820,800	2.8646	40,617,356,511	15.05
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,551	610,000	4,606,110,000	597,000	4,507,947,000	1.67
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,649	583,000	3,876,367,000	566,000	3,763,334,000	1.39
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	20,932	162,600	3,403,543,200	161,400	3,378,424,800	1.25
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	31,026	102,100	3,167,754,600	100,200	3,108,805,200	1.15
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	18,628	161,700	3,012,147,600	160,200	2,984,205,600	1.11
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	11,276	274,300	3,093,006,800	262,600	2,961,077,600	1.10
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	21,865	141,800	3,100,457,000	131,700	2,879,620,500	1.07
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	9,757	257,200	2,509,500,400	260,700	2,543,649,900	0.94
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	12,897	167,900	2,165,406,300	170,600	2,200,228,200	0.82
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	14,479	147,500	2,135,652,500	149,400	2,163,162,600	0.80
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,351	322,500	2,048,197,500	325,000	2,064,075,000	0.76
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	31,340	59,100	1,852,194,000	60,700	1,902,338,000	0.70
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	21,668	70,200	1,521,093,600	75,900	1,644,601,200	0.61
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,427	359,500	1,591,506,500	353,500	1,564,944,500	0.58
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	19,450	77,500	1,507,375,000	78,500	1,526,825,000	0.57
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,235	605,000	1,352,175,000	614,000	1,372,290,000	0.51
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,396	388,500	1,319,346,000	402,000	1,365,192,000	0.51
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,876	141,800	1,400,416,800	133,600	1,319,433,600	0.49
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	8,274	152,400	1,260,957,600	149,400	1,236,135,600	0.46
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,692	461,500	1,242,358,000	442,500	1,191,210,000	0.44
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,146	284,600	1,179,951,600	272,800	1,131,028,800	0.42
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,940	141,100	1,120,334,000	138,900	1,102,866,000	0.41
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,402	434,000	1,042,468,000	436,000	1,047,272,000	0.39
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,612	140,700	1,071,008,400	137,200	1,044,366,400	0.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	9,532	104,100	992,281,200	106,100	1,011,345,200	0.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,183	313,500	997,870,500	309,500	985,138,500	0.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,056	149,700	906,583,200	155,300	940,496,800	0.35

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.68
投資証券	24.57
親投資信託受益証券	40.78
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算