有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 250,888,357,439 | 0.36 | 92,405,928,699 | 0.35 | 89,943,476,141 | 32.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 24,581,352,192 | 2.7733 | 68,171,464,035 | 2.8956 | 71,177,763,407 | 25.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 16,692,661,707 | 2.4999 | 41,729,985,002 | 2.4928 | 41,611,467,103 | 15.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 7,653 | 583,000 | 4,461,699,000 | 567,000 | 4,339,251,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 6,560 | 574,000 | 3,765,440,000 | 557,000 | 3,653,920,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 33,101 | 103,700 | 3,432,573,700 | 100,300 | 3,320,030,300 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11,058 | 301,000 | 3,328,458,000 | 294,300 | 3,254,369,400 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 21,215 | 157,700 | 3,345,605,500 | 151,900 | 3,222,558,500 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 21,174 | 144,800 | 3,065,995,200 | 146,700 | 3,106,225,800 | 1.13 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 9,889 | 285,900 | 2,827,265,100 | 282,800 | 2,796,609,200 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 13,071 | 179,000 | 2,339,709,000 | 178,700 | 2,335,787,700 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,675 | 150,200 | 2,204,185,000 | 147,800 | 2,168,965,000 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,559 | 336,500 | 2,207,103,500 | 317,500 | 2,082,482,500 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 21,156 | 77,600 | 1,641,705,600 | 82,200 | 1,739,023,200 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 28,875 | 51,800 | 1,495,725,000 | 55,300 | 1,596,787,500 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,487 | 360,500 | 1,617,563,500 | 352,000 | 1,579,424,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 9,804 | 147,200 | 1,443,148,800 | 143,900 | 1,410,795,600 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 19,713 | 74,200 | 1,462,704,600 | 71,000 | 1,399,623,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,464 | 406,000 | 1,406,384,000 | 389,000 | 1,347,496,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,265 | 596,000 | 1,349,940,000 | 583,000 | 1,320,495,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,423 | 308,500 | 1,364,495,500 | 296,100 | 1,309,650,300 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,031 | 155,900 | 1,252,032,900 | 157,300 | 1,263,276,300 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,434 | 502,000 | 1,221,868,000 | 501,000 | 1,219,434,000 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,817 | 315,500 | 1,204,263,500 | 308,500 | 1,177,544,500 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,592 | 467,000 | 1,210,464,000 | 453,500 | 1,175,472,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 7,714 | 154,200 | 1,189,498,800 | 147,600 | 1,138,586,400 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,262 | 150,600 | 1,093,657,200 | 143,600 | 1,042,823,200 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 9,091 | 114,000 | 1,036,374,000 | 108,700 | 988,191,700 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,138 | 159,500 | 979,011,000 | 155,200 | 952,617,600 | 0.35 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 4,811 | 202,100 | 972,303,100 | 193,600 | 931,409,600 | 0.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.68 |
| 投資証券 | 24.39 |
| 親投資信託受益証券 | 40.98 |
| 合 計 | 98.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
