有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/10 9:25
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	250,888,357,439	0.36	92,405,928,699	0.35	89,943,476,141	32.68
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	24,581,352,192	2.7733	68,171,464,035	2.8956	71,177,763,407	25.86
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	16,692,661,707	2.4999	41,729,985,002	2.4928	41,611,467,103	15.12
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,653	583,000	4,461,699,000	567,000	4,339,251,000	1.58
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	6,560	574,000	3,765,440,000	557,000	3,653,920,000	1.33
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	33,101	103,700	3,432,573,700	100,300	3,320,030,300	1.21
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	11,058	301,000	3,328,458,000	294,300	3,254,369,400	1.18
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	21,215	157,700	3,345,605,500	151,900	3,222,558,500	1.17
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	21,174	144,800	3,065,995,200	146,700	3,106,225,800	1.13
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	9,889	285,900	2,827,265,100	282,800	2,796,609,200	1.02
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	13,071	179,000	2,339,709,000	178,700	2,335,787,700	0.85
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	14,675	150,200	2,204,185,000	147,800	2,168,965,000	0.79
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,559	336,500	2,207,103,500	317,500	2,082,482,500	0.76
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	21,156	77,600	1,641,705,600	82,200	1,739,023,200	0.63
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	28,875	51,800	1,495,725,000	55,300	1,596,787,500	0.58
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,487	360,500	1,617,563,500	352,000	1,579,424,000	0.57
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,804	147,200	1,443,148,800	143,900	1,410,795,600	0.51
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	19,713	74,200	1,462,704,600	71,000	1,399,623,000	0.51
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,464	406,000	1,406,384,000	389,000	1,347,496,000	0.49
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,265	596,000	1,349,940,000	583,000	1,320,495,000	0.48
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,423	308,500	1,364,495,500	296,100	1,309,650,300	0.48
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	8,031	155,900	1,252,032,900	157,300	1,263,276,300	0.46
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,434	502,000	1,221,868,000	501,000	1,219,434,000	0.44
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,817	315,500	1,204,263,500	308,500	1,177,544,500	0.43
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,592	467,000	1,210,464,000	453,500	1,175,472,000	0.43
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,714	154,200	1,189,498,800	147,600	1,138,586,400	0.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	7,262	150,600	1,093,657,200	143,600	1,042,823,200	0.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	9,091	114,000	1,036,374,000	108,700	988,191,700	0.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,138	159,500	979,011,000	155,200	952,617,600	0.35
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	4,811	202,100	972,303,100	193,600	931,409,600	0.34

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.68
投資証券	24.39
親投資信託受益証券	40.98
合計	98.05

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開示資料

決算