- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 657,170,787,326 | 0.2 | 134,022,013,326 | 0.19 | 130,251,250,048 | 32.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 43,334,603,035 | 2.3799 | 103,136,223,555 | 2.3157 | 100,349,940,248 | 24.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 25,335,165,587 | 2.3538 | 59,635,296,753 | 2.3834 | 60,383,833,660 | 14.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 8,682 | 803,000 | 6,971,646,000 | 878,000 | 7,622,796,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 8,965 | 722,000 | 6,472,730,000 | 791,000 | 7,091,315,000 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 28,942 | 183,900 | 5,322,433,800 | 190,800 | 5,522,133,600 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 17,863 | 235,900 | 4,213,881,700 | 229,300 | 4,095,985,900 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 12,881 | 279,100 | 3,595,087,100 | 312,000 | 4,018,872,000 | 1.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 16,944 | 231,100 | 3,915,758,400 | 231,700 | 3,925,924,800 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 20,130 | 203,800 | 4,102,494,000 | 194,300 | 3,911,259,000 | 0.97 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 12,087 | 279,500 | 3,378,316,500 | 289,500 | 3,499,186,500 | 0.87 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 22,329 | 134,700 | 3,007,716,300 | 145,300 | 3,244,403,700 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 8,503 | 341,000 | 2,899,523,000 | 341,500 | 2,903,774,500 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5,675 | 474,000 | 2,689,950,000 | 501,000 | 2,843,175,000 | 0.70 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,492 | 533,000 | 2,394,236,000 | 577,000 | 2,591,884,000 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 26,213 | 89,900 | 2,356,548,700 | 93,000 | 2,437,809,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,773 | 828,000 | 2,296,044,000 | 870,000 | 2,412,510,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 39,325 | 61,500 | 2,418,487,500 | 54,900 | 2,158,942,500 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,979 | 678,000 | 2,019,762,000 | 719,000 | 2,141,901,000 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 28,881 | 80,100 | 2,313,368,100 | 73,100 | 2,111,201,100 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 11,546 | 165,400 | 1,909,708,400 | 166,800 | 1,925,872,800 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 10,315 | 177,000 | 1,825,755,000 | 181,700 | 1,874,235,500 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,069 | 829,000 | 1,715,201,000 | 870,000 | 1,800,030,000 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5,858 | 278,100 | 1,629,109,800 | 293,400 | 1,718,737,200 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 8,292 | 180,268.74 | 1,494,788,400 | 196,200 | 1,626,890,400 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 7,624 | 194,500 | 1,482,868,000 | 200,900 | 1,531,661,600 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 2,912 | 466,000 | 1,356,992,000 | 508,000 | 1,479,296,000 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 11,501 | 118,000 | 1,357,118,000 | 127,500 | 1,466,377,500 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,335 | 158,500 | 1,321,097,500 | 175,000 | 1,458,625,000 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,184 | 448,000 | 1,426,432,000 | 453,500 | 1,443,944,000 | 0.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.26 |
| 投資証券 | 25.20 |
| 親投資信託受益証券 | 39.81 |
| 合 計 | 97.27 |
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