- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 694,245,894,810 | 0.16 | 118,021,612,970 | 0.16 | 112,953,807,085 | 31.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 41,178,870,966 | 2.2500 | 92,652,459,674 | 2.1914 | 90,239,377,834 | 25.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 22,399,741,420 | 2.4455 | 54,778,567,643 | 2.4687 | 55,298,241,643 | 15.37 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,325 | 598,000 | 6,174,350,000 | 592,000 | 6,112,400,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 16,133 | 337,036.81 | 5,437,415,000 | 364,500 | 5,880,478,500 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 10,662 | 549,000 | 5,853,438,000 | 540,000 | 5,757,480,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 30,658 | 164,189.82 | 5,033,731,600 | 175,700 | 5,386,610,600 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 34,480 | 129,400 | 4,461,712,000 | 130,800 | 4,509,984,000 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 15,213 | 275,700 | 4,194,224,100 | 274,700 | 4,179,011,100 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 10,128 | 345,500 | 3,499,224,000 | 341,000 | 3,453,648,000 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 21,245 | 137,400 | 2,919,063,000 | 135,900 | 2,887,195,500 | 0.80 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 13,748 | 188,500 | 2,591,498,000 | 197,400 | 2,713,855,200 | 0.75 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 20,152 | 126,600 | 2,551,243,200 | 126,900 | 2,557,288,800 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,543 | 674,000 | 2,387,982,000 | 681,000 | 2,412,783,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 22,803 | 109,800 | 2,503,769,400 | 102,900 | 2,346,428,700 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,967 | 307,000 | 2,138,869,000 | 317,000 | 2,208,539,000 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 31,361 | 70,798.39 | 2,220,308,400 | 69,100 | 2,167,045,100 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 9,967 | 178,010.59 | 1,774,231,600 | 192,700 | 1,920,640,900 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,298 | 598,000 | 1,972,204,000 | 578,000 | 1,906,244,000 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,343 | 351,000 | 1,875,393,000 | 348,500 | 1,862,035,500 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,638 | 297,600 | 1,975,468,800 | 278,300 | 1,847,355,400 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 3,055 | 522,094.27 | 1,594,998,000 | 577,000 | 1,762,735,000 | 0.49 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 12,267 | 138,500 | 1,698,979,500 | 137,100 | 1,681,805,700 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,653 | 344,000 | 1,600,632,000 | 331,000 | 1,540,143,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 13,451 | 105,038.47 | 1,412,872,500 | 107,000 | 1,439,257,000 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 6,956 | 199,000 | 1,384,244,000 | 193,300 | 1,344,594,800 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 34,348 | 43,750 | 1,502,725,000 | 38,150 | 1,310,376,200 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,272 | 569,000 | 1,292,768,000 | 553,000 | 1,256,416,000 | 0.35 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 9,630 | 114,100 | 1,098,783,000 | 118,700 | 1,143,081,000 | 0.32 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 10,815 | 111,700 | 1,208,035,500 | 104,000 | 1,124,760,000 | 0.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.40 |
| 投資証券 | 25.68 |
| 親投資信託受益証券 | 40.46 |
| 合 計 | 97.55 |
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