有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/11-2025/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 268,989,286,710 | 0.28 | 77,845,499,573 | 0.28 | 76,177,765,996 | 33.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 13,118,139,689 | 4.3237 | 56,718,900,574 | 4.3663 | 57,277,733,324 | 25.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 11,203,096,198 | 3.0529 | 34,201,932,383 | 3.0217 | 33,852,395,781 | 14.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 34,991 | 122,000 | 4,268,902,000 | 123,500 | 4,321,388,500 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 30,811 | 105,600 | 3,253,641,600 | 109,400 | 3,370,723,400 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 31,107 | 89,900 | 2,796,519,300 | 94,500 | 2,939,611,500 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 19,203 | 140,100 | 2,690,340,300 | 149,500 | 2,870,848,500 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 16,783 | 146,700 | 2,462,066,100 | 155,100 | 2,603,043,300 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 20,151 | 122,000 | 2,458,422,000 | 127,200 | 2,563,207,200 | 1.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 10,450 | 226,000 | 2,361,700,000 | 236,900 | 2,475,605,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 33,052 | 66,200 | 2,188,042,400 | 67,800 | 2,240,925,600 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 8,946 | 230,900 | 2,065,631,400 | 244,300 | 2,185,507,800 | 0.96 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 11,953 | 163,900 | 1,959,096,700 | 172,400 | 2,060,697,200 | 0.90 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 13,323 | 142,300 | 1,895,862,900 | 150,400 | 2,003,779,200 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 11,792 | 145,250 | 1,712,788,000 | 142,900 | 1,685,076,800 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 22,038 | 71,500 | 1,575,717,000 | 72,000 | 1,586,736,000 | 0.69 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 18,026 | 76,200 | 1,373,581,200 | 79,400 | 1,431,264,400 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,102 | 319,500 | 1,310,589,000 | 342,000 | 1,402,884,000 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 13,077 | 99,300 | 1,298,546,100 | 102,100 | 1,335,161,700 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 10,984 | 115,100 | 1,264,258,400 | 116,000 | 1,274,144,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,072 | 580,000 | 1,201,760,000 | 584,000 | 1,210,048,000 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 7,680 | 142,000 | 1,090,560,000 | 143,400 | 1,101,312,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,090 | 87,366.66 | 1,056,263,000 | 89,900 | 1,086,891,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,916 | 330,000 | 962,280,000 | 338,000 | 985,608,000 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,358 | 125,000 | 919,750,000 | 125,400 | 922,693,200 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 11,129 | 77,100 | 858,045,900 | 81,000 | 901,449,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 7,055 | 123,100 | 868,470,500 | 125,600 | 886,108,000 | 0.39 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,037 | 277,200 | 841,856,400 | 271,600 | 824,849,200 | 0.36 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 6,098 | 118,000 | 719,564,000 | 132,200 | 806,155,600 | 0.35 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 8,860 | 88,600 | 784,996,000 | 89,400 | 792,084,000 | 0.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.32 |
| 投資証券 | 25.92 |
| 親投資信託受益証券 | 39.86 |
| 合 計 | 99.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
