- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 151,239,827,021 | 0.97 | 147,831,326,281 | 0.92 | 140,017,831,856 | 32.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 79,092,085,346 | 1.4143 | 111,863,736,636 | 1.3257 | 104,852,377,543 | 24.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 33,191,977,254 | 2.0456 | 67,897,508,671 | 2.0223 | 67,124,135,600 | 15.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 21,144 | 580,000 | 12,263,520,000 | 583,000 | 12,326,952,000 | 2.85 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 18,154 | 549,000 | 9,966,546,000 | 529,000 | 9,603,466,000 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 35,264 | 209,700 | 7,394,860,800 | 205,700 | 7,253,804,800 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 36,363 | 147,600 | 5,367,178,800 | 152,900 | 5,559,902,700 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,778 | 1,018,000 | 4,864,004,000 | 1,035,000 | 4,945,230,000 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 12,604 | 335,000 | 4,222,340,000 | 351,000 | 4,424,004,000 | 1.02 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 18,944 | 226,000 | 4,281,344,000 | 217,200 | 4,114,636,800 | 0.95 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 7,578 | 502,000 | 3,804,156,000 | 527,000 | 3,993,606,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 25,781 | 129,000 | 3,325,749,000 | 136,000 | 3,506,216,000 | 0.81 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 32,048 | 100,300 | 3,214,414,400 | 106,300 | 3,406,702,400 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 4,033 | 820,000 | 3,307,060,000 | 831,000 | 3,351,423,000 | 0.78 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,836 | 818,372.26 | 3,139,276,000 | 855,000 | 3,279,780,000 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 6,047 | 477,500 | 2,887,442,500 | 487,500 | 2,947,912,500 | 0.68 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,680 | 219,600 | 2,784,528,000 | 227,300 | 2,882,164,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 21,160 | 136,000 | 2,877,760,000 | 135,900 | 2,875,644,000 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 25,441 | 107,700 | 2,739,995,700 | 108,200 | 2,752,716,200 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | 5,080 | 495,000 | 2,514,600,000 | 511,000 | 2,595,880,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 5,692 | 465,000 | 2,646,780,000 | 452,500 | 2,575,630,000 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,525 | 705,000 | 2,485,125,000 | 710,000 | 2,502,750,000 | 0.58 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5,712 | 415,000 | 2,370,480,000 | 427,500 | 2,441,880,000 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 18,406 | 116,694.55 | 2,147,879,974 | 122,200 | 2,249,213,200 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,390 | 855,000 | 2,043,450,000 | 846,000 | 2,021,940,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 40,047 | 49,050 | 1,964,305,350 | 49,500 | 1,982,326,500 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 14,514 | 129,900 | 1,885,368,600 | 132,300 | 1,920,202,200 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 14,935 | 125,800 | 1,878,823,000 | 123,300 | 1,841,485,500 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,108 | 837,000 | 1,764,396,000 | 860,000 | 1,812,880,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 1,872 | 800,000 | 1,497,600,000 | 861,000 | 1,611,792,000 | 0.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.38 |
| 投資証券 | 26.64 |
| 親投資信託受益証券 | 39.77 |
| 合 計 | 98.79 |
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