有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 559,770,601,780 | 0.22 | 125,375,629,278 | 0.21 | 123,093,555,331 | 32.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 44,302,459,581 | 2.1275 | 94,253,908,158 | 2.1265 | 94,209,180,298 | 24.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 24,630,827,380 | 2.3118 | 56,943,695,343 | 2.3030 | 56,724,795,456 | 14.82 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 9,643 | 753,000 | 7,261,179,000 | 764,000 | 7,367,252,000 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 9,958 | 677,000 | 6,741,566,000 | 681,000 | 6,781,398,000 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 31,054 | 167,900 | 5,213,966,600 | 172,900 | 5,369,236,600 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 19,840 | 203,400 | 4,035,456,000 | 211,300 | 4,192,192,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 18,820 | 218,600 | 4,114,052,000 | 218,800 | 4,117,816,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 22,358 | 182,900 | 4,089,278,200 | 184,100 | 4,116,107,800 | 1.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 14,307 | 255,800 | 3,659,730,600 | 261,700 | 3,744,141,900 | 0.98 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 13,425 | 273,500 | 3,671,737,500 | 266,500 | 3,577,762,500 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 9,219 | 342,000 | 3,152,898,000 | 337,500 | 3,111,412,500 | 0.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,303 | 478,500 | 3,015,985,500 | 481,500 | 3,034,894,500 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 24,801 | 125,300 | 3,107,565,300 | 121,400 | 3,010,841,400 | 0.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 32,078 | 87,900 | 2,819,656,200 | 90,800 | 2,912,682,400 | 0.76 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 43,680 | 60,514.81 | 2,643,287,200 | 62,500 | 2,730,000,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,990 | 466,500 | 2,327,835,000 | 499,500 | 2,492,505,000 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 29,115 | 82,600 | 2,404,899,000 | 84,400 | 2,457,306,000 | 0.64 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,080 | 776,000 | 2,390,080,000 | 782,000 | 2,408,560,000 | 0.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,309 | 634,000 | 2,097,906,000 | 641,000 | 2,121,069,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,298 | 780,000 | 1,792,440,000 | 805,000 | 1,849,890,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 11,456 | 161,300 | 1,847,852,800 | 160,300 | 1,836,396,800 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 12,251 | 142,100 | 1,740,867,100 | 142,400 | 1,744,542,400 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,506 | 262,400 | 1,707,174,400 | 261,300 | 1,700,017,800 | 0.44 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,387 | 458,500 | 1,552,939,500 | 469,000 | 1,588,503,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 8,094 | 191,600 | 1,550,810,400 | 194,200 | 1,571,854,800 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 8,917 | 161,400 | 1,439,203,800 | 162,000 | 1,444,554,000 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 10,221 | 141,800 | 1,449,337,800 | 141,300 | 1,444,227,300 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 3,234 | 444,500 | 1,437,513,000 | 437,000 | 1,413,258,000 | 0.37 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,146 | 326,000 | 1,351,596,000 | 325,500 | 1,349,523,000 | 0.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.17 |
| 投資証券 | 26.48 |
| 親投資信託受益証券 | 39.44 |
| 合 計 | 98.09 |
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