有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:19
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	559,770,601,780	0.22	125,375,629,278	0.21	123,093,555,331	32.17
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	44,302,459,581	2.1275	94,253,908,158	2.1265	94,209,180,298	24.62
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	24,630,827,380	2.3118	56,943,695,343	2.3030	56,724,795,456	14.82
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,643	753,000	7,261,179,000	764,000	7,367,252,000	1.93
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,958	677,000	6,741,566,000	681,000	6,781,398,000	1.77
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	31,054	167,900	5,213,966,600	172,900	5,369,236,600	1.40
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,840	203,400	4,035,456,000	211,300	4,192,192,000	1.10
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	18,820	218,600	4,114,052,000	218,800	4,117,816,000	1.08
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	22,358	182,900	4,089,278,200	184,100	4,116,107,800	1.08
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	14,307	255,800	3,659,730,600	261,700	3,744,141,900	0.98
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	13,425	273,500	3,671,737,500	266,500	3,577,762,500	0.93
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	9,219	342,000	3,152,898,000	337,500	3,111,412,500	0.81
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,303	478,500	3,015,985,500	481,500	3,034,894,500	0.79
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	24,801	125,300	3,107,565,300	121,400	3,010,841,400	0.79
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	32,078	87,900	2,819,656,200	90,800	2,912,682,400	0.76
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	43,680	60,514.81	2,643,287,200	62,500	2,730,000,000	0.71
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,990	466,500	2,327,835,000	499,500	2,492,505,000	0.65
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	29,115	82,600	2,404,899,000	84,400	2,457,306,000	0.64
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,080	776,000	2,390,080,000	782,000	2,408,560,000	0.63
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,309	634,000	2,097,906,000	641,000	2,121,069,000	0.55
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,298	780,000	1,792,440,000	805,000	1,849,890,000	0.48
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	11,456	161,300	1,847,852,800	160,300	1,836,396,800	0.48
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,251	142,100	1,740,867,100	142,400	1,744,542,400	0.46
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,506	262,400	1,707,174,400	261,300	1,700,017,800	0.44
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,387	458,500	1,552,939,500	469,000	1,588,503,000	0.42
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,094	191,600	1,550,810,400	194,200	1,571,854,800	0.41
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	8,917	161,400	1,439,203,800	162,000	1,444,554,000	0.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	10,221	141,800	1,449,337,800	141,300	1,444,227,300	0.38
日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	3,234	444,500	1,437,513,000	437,000	1,413,258,000	0.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,146	326,000	1,351,596,000	325,500	1,349,523,000	0.35

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.17
投資証券	26.48
親投資信託受益証券	39.44
合計	98.09

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開示資料

決算