有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/11-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 306,669,648,937 | 0.3 | 92,890,447,097 | 0.3 | 92,368,898,259 | 32.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 20,736,813,630 | 3.4518 | 71,579,333,289 | 3.5576 | 73,773,288,170 | 25.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 16,261,342,106 | 2.6822 | 43,616,171,797 | 2.6854 | 43,668,208,091 | 15.37 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 7,795 | 586,000 | 4,567,870,000 | 596,000 | 4,645,820,000 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 6,863 | 554,033.66 | 3,802,333,072 | 572,000 | 3,925,636,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 21,608 | 162,100 | 3,502,656,800 | 169,200 | 3,656,073,600 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11,639 | 288,606.75 | 3,359,094,015 | 290,700 | 3,383,457,300 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 22,569 | 138,203.92 | 3,119,124,472 | 140,100 | 3,161,916,900 | 1.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 32,030 | 96,200 | 3,081,286,000 | 97,500 | 3,122,925,000 | 1.10 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 10,072 | 274,800 | 2,767,785,600 | 280,000 | 2,820,160,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 13,314 | 173,100 | 2,304,653,400 | 180,900 | 2,408,502,600 | 0.85 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,947 | 145,500 | 2,174,788,500 | 153,500 | 2,294,364,500 | 0.81 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,347 | 332,500 | 2,110,377,500 | 346,500 | 2,199,235,500 | 0.77 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 32,347 | 55,443.06 | 1,793,416,800 | 58,900 | 1,905,238,300 | 0.67 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 20,078 | 82,800 | 1,662,458,400 | 84,400 | 1,694,583,200 | 0.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,570 | 354,500 | 1,620,065,000 | 354,000 | 1,617,780,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,308 | 647,000 | 1,493,276,000 | 674,000 | 1,555,592,000 | 0.55 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 21,548 | 73,900 | 1,592,397,200 | 70,600 | 1,521,288,800 | 0.54 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 10,195 | 149,700 | 1,526,191,500 | 148,800 | 1,517,016,000 | 0.53 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 3,506 | 404,000 | 1,416,424,000 | 414,000 | 1,451,484,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,641 | 490,000 | 1,294,090,000 | 506,000 | 1,336,346,000 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,888 | 346,500 | 1,347,192,000 | 338,000 | 1,314,144,000 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,541 | 153,000 | 1,306,773,000 | 152,100 | 1,299,086,100 | 0.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,281 | 307,500 | 1,316,407,500 | 300,500 | 1,286,440,500 | 0.45 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 8,194 | 154,157.07 | 1,263,163,040 | 149,700 | 1,226,641,800 | 0.43 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,480 | 467,500 | 1,159,400,000 | 472,500 | 1,171,800,000 | 0.41 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 7,858 | 147,900 | 1,162,198,200 | 144,700 | 1,137,052,600 | 0.40 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 4,905 | 231,394.89 | 1,134,991,965 | 222,500 | 1,091,362,500 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,197 | 346,500 | 1,107,760,500 | 340,500 | 1,088,578,500 | 0.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 9,269 | 113,700.97 | 1,053,894,300 | 113,900 | 1,055,739,100 | 0.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.52 |
| 投資証券 | 24.96 |
| 親投資信託受益証券 | 41.34 |
| 合 計 | 98.82 |
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