- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 172,867,944,742 | 0.75 | 130,204,109,636 | 0.74 | 128,319,875,381 | 31.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックス225マザーファンド | 56,669,827,012 | 1.8057 | 102,328,706,636 | 1.8792 | 106,493,938,920 | 26.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 26,902,982,314 | 2.3180 | 62,361,113,004 | 2.3728 | 63,835,396,434 | 15.64 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 14,078 | 498,500 | 7,017,883,000 | 554,000 | 7,799,212,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 13,054 | 509,000 | 6,644,486,000 | 556,000 | 7,258,024,000 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 24,230 | 221,400 | 5,364,522,000 | 243,000 | 5,887,890,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 26,365 | 162,500 | 4,284,312,500 | 180,000 | 4,745,700,000 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 17,256 | 219,000 | 3,779,064,000 | 244,500 | 4,219,092,000 | 1.03 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 22,291 | 161,100 | 3,591,080,100 | 168,800 | 3,762,720,800 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 12,961 | 269,300 | 3,490,397,300 | 270,500 | 3,505,950,500 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 8,704 | 356,500 | 3,102,976,000 | 401,500 | 3,494,656,000 | 0.86 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 13,161 | 209,800 | 2,761,177,800 | 230,300 | 3,030,978,300 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,826 | 547,000 | 2,639,822,000 | 612,000 | 2,953,512,000 | 0.72 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,763 | 936,000 | 2,586,168,000 | 1,042,000 | 2,879,046,000 | 0.71 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 23,836 | 111,500 | 2,657,714,000 | 119,300 | 2,843,634,800 | 0.70 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4,945 | 493,500 | 2,440,357,500 | 540,000 | 2,670,300,000 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 31,310 | 72,400 | 2,266,844,000 | 80,200 | 2,511,062,000 | 0.62 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 16,603 | 140,700 | 2,336,042,100 | 148,900 | 2,472,186,700 | 0.61 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 4,037 | 543,000 | 2,192,091,000 | 574,000 | 2,317,238,000 | 0.57 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 15,654 | 141,900 | 2,221,302,600 | 145,300 | 2,274,526,200 | 0.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,831 | 431,500 | 2,084,576,500 | 440,500 | 2,128,055,500 | 0.52 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 31,593 | 60,525.62 | 1,912,186,000 | 66,000 | 2,085,138,000 | 0.51 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 3,714 | 496,500 | 1,844,001,000 | 530,000 | 1,968,420,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 7,455 | 249,900 | 1,863,004,500 | 261,500 | 1,949,482,500 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,515 | 506,000 | 1,778,590,000 | 552,000 | 1,940,280,000 | 0.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 8,275 | 231,000 | 1,911,525,000 | 233,500 | 1,932,212,500 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,497 | 468,500 | 1,638,344,500 | 489,000 | 1,710,033,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 12,560 | 127,738.16 | 1,604,391,300 | 135,800 | 1,705,648,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 2,626 | 620,000 | 1,628,120,000 | 649,000 | 1,704,274,000 | 0.42 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 10,870 | 148,200 | 1,610,934,000 | 149,000 | 1,619,630,000 | 0.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.44 |
| 投資証券 | 25.50 |
| 親投資信託受益証券 | 41.73 |
| 合 計 | 98.68 |
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