有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	331,450	334,772	0.4989	0.5039
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	348,881	352,216	0.5231	0.5281
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	346,975	350,480	0.4950	0.5000
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	358,234	361,825	0.4987	0.5037
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	355,444	359,327	0.4576	0.4626
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	347,123	351,301	0.4154	0.4204
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	380,016	383,641	0.4192	0.4232
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	398,971	402,747	0.4227	0.4267
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	364,370	367,295	0.3737	0.3767
第35特定期間末	(2021年 1月12日)	360,202	362,976	0.3896	0.3926
第36特定期間末	(2021年 7月12日)	357,845	360,525	0.4005	0.4035
第37特定期間末	(2022年 1月11日)	326,353	328,964	0.3749	0.3779
第38特定期間末	(2022年 7月11日)	296,354	298,961	0.3412	0.3442
第39特定期間末	(2023年 1月10日)	272,063	274,666	0.3135	0.3165
第40特定期間末	(2023年 7月10日)	280,309	282,897	0.3249	0.3279
第41特定期間末	(2024年 1月10日)	267,610	270,118	0.3200	0.3230
第42特定期間末	(2024年 7月10日)	260,731	262,276	0.3376	0.3396
第43特定期間末	(2025年 1月10日)	228,920	230,375	0.3147	0.3167
第44特定期間末	(2025年 7月10日)	218,336	219,730	0.3133	0.3153
第45特定期間末	(2026年 1月13日)	231,353	232,655	0.3552	0.3572
	2025年 1月末日	228,616	―	0.3167	―
	2月末日	220,248	―	0.3076	―
	3月末日	216,026	―	0.3036	―
	4月末日	213,214	―	0.3009	―
	5月末日	216,284	―	0.3067	―
	6月末日	220,679	―	0.3154	―
	7月末日	222,096	―	0.3211	―
	8月末日	222,682	―	0.3252	―
	9月末日	224,096	―	0.3306	―
	10月末日	234,612	―	0.3503	―
	11月末日	231,977	―	0.3493	―
	12月末日	227,813	―	0.3486	―
	2026年 1月末日	225,714	―	0.3492	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)

開示資料

決算