有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2007年 1月10日)	1,239,922	1,246,710	1.2785	1.2855
第8特定期間末	(2007年 7月10日)	1,384,613	1,392,856	1.3438	1.3518
第9特定期間末	(2008年 1月10日)	1,183,146	1,191,476	1.1362	1.1442
第10特定期間末	(2008年 7月10日)	1,065,612	1,074,011	1.0151	1.0231
第11特定期間末	(2009年 1月13日)	713,673	721,941	0.6905	0.6985
第12特定期間末	(2009年 7月10日)	765,454	772,868	0.7227	0.7297
第13特定期間末	(2010年 1月12日)	787,518	795,232	0.7147	0.7217
第14特定期間末	(2010年 7月12日)	700,313	708,121	0.6278	0.6348
第15特定期間末	(2011年 1月11日)	694,196	701,927	0.6286	0.6356
第16特定期間末	(2011年 7月11日)	623,142	630,705	0.5767	0.5837
第17特定期間末	(2012年 1月10日)	476,082	483,097	0.4751	0.4821
第18特定期間末	(2012年 7月10日)	434,987	439,516	0.4802	0.4852
第19特定期間末	(2013年 1月10日)	439,057	443,116	0.5409	0.5459
第20特定期間末	(2013年 7月10日)	467,704	471,579	0.6036	0.6086
第21特定期間末	(2014年 1月10日)	444,279	447,894	0.6145	0.6195
第22特定期間末	(2014年 7月10日)	427,532	431,071	0.6041	0.6091
第23特定期間末	(2015年 1月13日)	423,648	427,002	0.6315	0.6365
第24特定期間末	(2015年 7月10日)	395,218	398,499	0.6023	0.6073
第25特定期間末	(2016年 1月12日)	344,350	347,637	0.5238	0.5288
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	331,450	334,772	0.4989	0.5039
	2015年 7月末日	408,143	―	0.6228	―
	8月末日	377,510	―	0.5769	―
	9月末日	363,517	―	0.5543	―
	10月末日	379,188	―	0.5783	―
	11月末日	382,732	―	0.5840	―
	12月末日	369,962	―	0.5638	―
	2016年 1月末日	358,744	―	0.5446	―
	2月末日	348,958	―	0.5287	―
	3月末日	362,179	―	0.5479	―
	4月末日	359,540	―	0.5430	―
	5月末日	356,034	―	0.5365	―
	6月末日	337,650	―	0.5083	―
	7月末日	343,501	―	0.5169	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算