有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/10 9:27
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23特定期間末	(2015年 1月13日)	423,648	427,002	0.6315	0.6365
第24特定期間末	(2015年 7月10日)	395,218	398,499	0.6023	0.6073
第25特定期間末	(2016年 1月12日)	344,350	347,637	0.5238	0.5288
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	331,450	334,772	0.4989	0.5039
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	348,881	352,216	0.5231	0.5281
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	346,975	350,480	0.4950	0.5000
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	358,234	361,825	0.4987	0.5037
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	355,444	359,327	0.4576	0.4626
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	347,123	351,301	0.4154	0.4204
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	380,016	383,641	0.4192	0.4232
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	398,971	402,747	0.4227	0.4267
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	364,370	367,295	0.3737	0.3767
第35特定期間末	(2021年 1月12日)	360,202	362,976	0.3896	0.3926
第36特定期間末	(2021年 7月12日)	357,845	360,525	0.4005	0.4035
第37特定期間末	(2022年 1月11日)	326,353	328,964	0.3749	0.3779
第38特定期間末	(2022年 7月11日)	296,354	298,961	0.3412	0.3442
第39特定期間末	(2023年 1月10日)	272,063	274,666	0.3135	0.3165
第40特定期間末	(2023年 7月10日)	280,309	282,897	0.3249	0.3279
第41特定期間末	(2024年 1月10日)	267,610	270,118	0.3200	0.3230
第42特定期間末	(2024年 7月10日)	260,731	262,276	0.3376	0.3396
	2023年 7月末日	284,077	―	0.3291	―
	8月末日	284,578	―	0.3291	―
	9月末日	278,091	―	0.3211	―
	10月末日	269,533	―	0.3117	―
	11月末日	277,679	―	0.3245	―
	12月末日	268,141	―	0.3201	―
	2024年 1月末日	269,954	―	0.3259	―
	2月末日	268,208	―	0.3284	―
	3月末日	269,601	―	0.3363	―
	4月末日	263,160	―	0.3320	―
	5月末日	257,572	―	0.3286	―
	6月末日	258,647	―	0.3333	―
	7月末日	252,090	―	0.3286	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算