有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/09 9:11
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2011年 1月11日)	694,196	701,927	0.6286	0.6356
第16特定期間末	(2011年 7月11日)	623,142	630,705	0.5767	0.5837
第17特定期間末	(2012年 1月10日)	476,082	483,097	0.4751	0.4821
第18特定期間末	(2012年 7月10日)	434,987	439,516	0.4802	0.4852
第19特定期間末	(2013年 1月10日)	439,057	443,116	0.5409	0.5459
第20特定期間末	(2013年 7月10日)	467,704	471,579	0.6036	0.6086
第21特定期間末	(2014年 1月10日)	444,279	447,894	0.6145	0.6195
第22特定期間末	(2014年 7月10日)	427,532	431,071	0.6041	0.6091
第23特定期間末	(2015年 1月13日)	423,648	427,002	0.6315	0.6365
第24特定期間末	(2015年 7月10日)	395,218	398,499	0.6023	0.6073
第25特定期間末	(2016年 1月12日)	344,350	347,637	0.5238	0.5288
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	331,450	334,772	0.4989	0.5039
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	348,881	352,216	0.5231	0.5281
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	346,975	350,480	0.4950	0.5000
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	358,234	361,825	0.4987	0.5037
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	355,444	359,327	0.4576	0.4626
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	347,123	351,301	0.4154	0.4204
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	380,016	383,641	0.4192	0.4232
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	398,971	402,747	0.4227	0.4267
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	364,370	367,295	0.3737	0.3767
	2019年 7月末日	382,670	―	0.4208	―
	8月末日	379,467	―	0.4139	―
	9月末日	390,333	―	0.4245	―
	10月末日	397,889	―	0.4325	―
	11月末日	398,337	―	0.4292	―
	12月末日	400,904	―	0.4265	―
	2020年 1月末日	403,791	―	0.4240	―
	2月末日	387,178	―	0.4025	―
	3月末日	344,831	―	0.3584	―
	4月末日	348,909	―	0.3618	―
	5月末日	366,709	―	0.3781	―
	6月末日	366,564	―	0.3767	―
	7月末日	359,705	―	0.3703	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算