有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【提出】
2018年4月10日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月10日2018年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,015,523,4209,521,303,673
投資信託受益証券113,557,708,717114,559,466,477
投資証券81,245,878,50086,634,262,750
親投資信託受益証券145,904,775,796151,151,754,544
未収配当金639,067,785846,340,331
流動資産計351,362,954,218362,713,127,775
資産の部合計351,362,954,218362,713,127,775
負債の部
流動負債
未払金266,331,359243,252,498
未払収益分配金3,504,763,9403,591,615,543
未払解約金339,088,165342,502,075
未払受託者報酬11,733,14212,762,317
未払委託者報酬263,977,708287,180,588
未払利息14,94010,726
その他未払費用1,422,0791,547,065
流動負債計4,387,331,3334,478,870,812
負債の部合計4,387,331,3334,478,870,812
純資産の部
元本等
元本700,952,788,088718,323,108,785
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-353,977,165,203-360,088,851,822
(分配準備積立金)3,496,693,5141,625,521,011
元本等合計346,975,622,885358,234,256,963
純資産の部合計346,975,622,885358,234,256,963
負債・純資産合計351,362,954,218362,713,127,775