有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】
2021年10月12日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月12日2021年7月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,398,197,0018,124,474,475
投資信託受益証券113,377,823,572115,100,851,400
投資証券90,679,382,79094,141,354,500
親投資信託受益証券149,549,028,849143,285,563,137
未収入金110,094,5379,366,239
未収配当金755,420,599613,006,431
流動資産計363,869,947,348361,274,616,182
資産の部合計363,869,947,348361,274,616,182
負債の部
流動負債
未払金－65,054,519
未払収益分配金2,773,500,3532,680,354,368
未払解約金553,779,487352,157,817
未払受託者報酬14,408,75214,058,561
未払委託者報酬324,266,051316,396,847
未払利息2,3405,480
その他未払費用1,425,9891,391,381
流動負債計3,667,382,9723,429,418,973
負債の部合計3,667,382,9723,429,418,973
純資産の部
元本等
元本924,500,117,845893,451,456,107
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-564,297,553,469-535,606,258,898
（分配準備積立金）7,291,826,63713,558,456,193
元本等合計360,202,564,376357,845,197,209
純資産の部合計360,202,564,376357,845,197,209
負債・純資産合計363,869,947,348361,274,616,182