財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,870,942,725 | 4,417,354,523 |
| 投資信託受益証券 | 90,136,980,434 | 92,822,782,528 |
| 投資証券 | 68,337,655,200 | 70,045,835,000 |
| 親投資信託受益証券 | 110,172,611,492 | 115,714,131,851 |
| 未収入金 | － | 124,445,495 |
| 未収配当金 | 544,234,575 | 549,080,207 |
| 流動資産計 | 275,062,424,426 | 283,673,629,604 |
| 資産の部合計 | 275,062,424,426 | 283,673,629,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,605,451 | － |
| 未払収益分配金 | 2,603,298,224 | 2,588,173,737 |
| 未払解約金 | 94,194,040 | 544,883,700 |
| 未払受託者報酬 | 9,810,630 | 9,830,233 |
| 未払委託者報酬 | 220,078,501 | 220,631,858 |
| 未払利息 | 3,167 | 2,166 |
| その他未払費用 | 967,944 | 970,359 |
| 流動負債計 | 2,998,957,957 | 3,364,492,053 |
| 負債の部合計 | 2,998,957,957 | 3,364,492,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,766,074,808 | 862,724,579,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,702,608,339 | -582,415,441,655 |
| （分配準備積立金） | 68,575,632,317 | 73,668,967,501 |
| 元本等合計 | 272,063,466,469 | 280,309,137,551 |
| 純資産の部合計 | 272,063,466,469 | 280,309,137,551 |
| 負債・純資産合計 | 275,062,424,426 | 283,673,629,604 |
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