財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2024年10月10日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月11日至 2024年1月10日	自 2024年1月11日至 2024年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,059,945,331	6,783,060,982
受取利息	－	436,272
有価証券売買等損益	5,526,175,581	18,302,120,232
営業収益合計	12,586,120,912	25,085,617,486
営業費用
支払利息	356,709	13,314
受託者報酬	62,261,399	58,673,169
委託者報酬	1,396,693,320	1,315,319,324
その他費用	6,142,955	5,785,171
営業費用合計	1,465,454,383	1,379,790,978
営業利益又は営業損失（△）	11,120,666,529	23,705,826,508
経常利益又は経常損失（△）	11,120,666,529	23,705,826,508
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,120,666,529	23,705,826,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	120,219,980	227,522,029
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-568,651,968,907	-511,513,701,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,679,349,483	55,976,568,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,679,349,483	55,976,568,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,485,513,418	12,759,408,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,485,513,418	12,759,408,049
分配金	15,430,809,866	9,557,197,197