財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,500,720,984 | 3,194,245,099 |
| 投資信託受益証券 | 90,691,612,694 | 89,015,016,838 |
| 投資証券 | 66,939,848,700 | 62,757,547,850 |
| 親投資信託受益証券 | 108,717,158,618 | 106,747,821,094 |
| 未収入金 | 202,437,726 | 615,487,117 |
| 未収配当金 | 662,299,105 | 616,961,114 |
| 未収利息 | － | 7,197 |
| 流動資産計 | 270,714,077,827 | 262,947,086,309 |
| 資産の部合計 | 270,714,077,827 | 262,947,086,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,508,786,363 | 1,544,490,699 |
| 未払解約金 | 363,658,302 | 449,180,825 |
| 未払受託者報酬 | 9,841,297 | 9,433,608 |
| 未払委託者報酬 | 220,668,796 | 211,402,754 |
| 未払利息 | 351 | － |
| その他未払費用 | 970,559 | 929,826 |
| 流動負債計 | 3,103,925,668 | 2,215,437,712 |
| 負債の部合計 | 3,103,925,668 | 2,215,437,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,262,121,066 | 772,245,349,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,651,968,907 | -511,513,701,073 |
| （分配準備積立金） | 59,697,315,629 | 51,506,980,758 |
| 元本等合計 | 267,610,152,159 | 260,731,648,597 |
| 純資産の部合計 | 267,610,152,159 | 260,731,648,597 |
| 負債・純資産合計 | 270,714,077,827 | 262,947,086,309 |
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