財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,244,062,973 | 3,139,846,031 |
| 投資信託受益証券 | 76,201,736,654 | 74,803,776,153 |
| 投資証券 | 58,813,362,100 | 55,961,668,750 |
| 親投資信託受益証券 | 94,342,888,647 | 91,250,681,734 |
| 未収入金 | 81,759,735 | 111,342,463 |
| 未収配当金 | 626,580,545 | 560,471,651 |
| 未収利息 | 65,554 | 85,162 |
| 流動資産計 | 233,310,456,208 | 225,827,871,944 |
| 資産の部合計 | 233,310,456,208 | 225,827,871,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,302,720,088 | 1,246,424,574 |
| 未払解約金 | 431,678,301 | 210,367,650 |
| 未払受託者報酬 | 9,504,728 | 8,310,819 |
| 未払委託者報酬 | 212,582,435 | 185,850,439 |
| その他未払費用 | 935,094 | 817,508 |
| 流動負債計 | 1,957,420,646 | 1,651,770,990 |
| 負債の部合計 | 1,957,420,646 | 1,651,770,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,360,044,383 | 623,212,287,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,007,008,821 | -399,036,186,326 |
| （分配準備積立金） | 36,115,145,075 | 33,018,403,551 |
| 元本等合計 | 231,353,035,562 | 224,176,100,954 |
| 純資産の部合計 | 231,353,035,562 | 224,176,100,954 |
| 負債・純資産合計 | 233,310,456,208 | 225,827,871,944 |
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