財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

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【提出】: 2020/04/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

日本株式インデックス225マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	104,134,519,880	円
Ⅱ 負債総額	13,915,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,120,604,570	円
Ⅳ 発行済口数	44,962,948,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3157	円

開示資料

決算

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