財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

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【提出】: 2020/10/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

日本株式インデックス225マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	94,317,720,810	円
Ⅱ 負債総額	59,090,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,258,630,094	円
Ⅳ 発行済口数	43,012,941,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1914	円

開示資料

決算

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