高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年4月10日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月11日至 2014年7月10日	自 2014年7月11日至 2015年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	516,998	1,445,857
有価証券売買等損益	15,813,662,732	46,324,884,743
営業収益合計	15,814,179,730	46,326,330,600
営業費用
受託者報酬	71,615,187	85,904,207
委託者報酬	2,363,271,657	2,853,657,095
その他費用	9,385,648	11,523,021
営業費用合計	2,444,272,492	2,951,084,323
営業利益又は営業損失（△）	13,369,907,238	43,375,246,277
経常利益又は経常損失（△）	13,369,907,238	43,375,246,277
当期純利益又は当期純損失（△）	13,369,907,238	43,375,246,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-17,422,447	563,669,207
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-131,817,174,323	-123,940,852,262
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,245,368,979	11,892,251,504
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,245,368,979	11,892,251,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,122,309,748	23,382,706,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,122,309,748	23,382,706,124
分配金	20,731,030,099	23,444,800,389