高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2025年10月10日 9:21
(個別) 資産 4.77%減 467億1137万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 328,386,909,732 | 326,092,514,174 |
| 2009/01 | 242,445,900,603 | 240,115,814,409 |
| 2009/07 | 268,637,195,918 | 266,263,128,696 |
| 2010/01 | 311,820,745,164 | 309,109,784,409 |
| 2010/07 | 299,337,499,265 | 296,234,956,110 |
| 2011/01 | 315,899,030,384 | 312,553,756,087 |
| 2011/07 | 345,898,304,811 | 342,171,011,892 |
| 2012/01 | 315,393,668,800 | 311,772,594,639 |
| 2012/07 | 312,029,680,836 | 308,104,617,456 |
| 2013/01 | 334,375,095,980 | 330,524,589,380 |
| 2013/07 | 330,667,574,899 | 326,854,674,434 |
| 2014/01 | 348,933,901,892 | 345,062,284,577 |
| 2014/07 | 397,472,157,731 | 392,866,081,174 |
| 2015/01 | 455,545,890,834 | 450,516,220,589 |
| 2015/07 | 461,211,981,192 | 456,482,973,485 |
| 2016/01 | 419,217,509,957 | 414,662,440,502 |
| 2016/07 | 337,696,917,936 | 333,391,439,375 |
| 2017/01 | 292,078,412,895 | 289,264,011,494 |
| 2017/07 | 248,170,521,727 | 245,581,903,204 |
| 2018/01 | 211,765,425,399 | 209,730,512,727 |
| 2018/07 | 175,037,486,659 | 173,267,245,846 |
| 2019/01 | 144,727,178,720 | 143,314,375,515 |
| 2019/07 | 133,122,693,163 | 131,639,406,959 |
| 2020/01 | 115,201,343,212 | 113,979,567,797 |
| 2020/07 | 104,778,454,379 | 103,606,360,360 |
| 2021/01 | 96,641,495,777 | 95,559,304,531 |
| 2021/07 | 86,124,377,122 | 85,433,281,282 |
| 2022/01 | 74,674,698,917 | 73,768,902,157 |
| 2022/07 | 69,671,421,613 | 69,147,822,420 |
| 2023/01 | 63,398,150,024 | 62,909,566,417 |
| 2023/07 | 60,627,548,634 | 59,683,391,384 |
| 2024/01 | 56,251,024,938 | 55,761,950,729 |
| 2024/07 | 57,717,665,494 | 56,436,722,351 |
| 2025/01 | 49,049,505,474 | 47,715,171,815 |
| 2025/07 | 46,711,375,138 | 45,420,973,115 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 3283億8690万
- 2009年1月（個） -26.17%
- 2424億4590万
- 2009年7月（個） +10.8%
- 2686億3719万
- 2010年1月（個） +16.08%
- 3118億2074万
- 2010年7月（個） -4%
- 2993億3749万
- 2011年1月（個） +5.53%
- 3158億9903万
- 2011年7月（個） +9.5%
- 3458億9830万
- 2012年1月（個） -8.82%
- 3153億9366万
- 2012年7月（個） -1.07%
- 3120億2968万
- 2013年1月（個） +7.16%
- 3343億7509万
- 2013年7月（個） -1.11%
- 3306億6757万
- 2014年1月（個） +5.52%
- 3489億3390万
- 2014年7月（個） +13.91%
- 3974億7215万
- 2015年1月（個） +14.61%
- 4555億4589万
- 2015年7月（個） +1.24%
- 4612億1198万
- 2016年1月（個） -9.11%
- 4192億1750万
- 2016年7月（個） -19.45%
- 3376億9691万
- 2017年1月（個） -13.51%
- 2920億7841万
- 2017年7月（個） -15.03%
- 2481億7052万
- 2018年1月（個） -14.67%
- 2117億6542万
- 2018年7月（個） -17.34%
- 1750億3748万
- 2019年1月（個） -17.32%
- 1447億2717万
- 2019年7月（個） -8.02%
- 1331億2269万
- 2020年1月（個） -13.46%
- 1152億134万
- 2020年7月（個） -9.05%
- 1047億7845万
- 2021年1月（個） -7.77%
- 966億4149万
- 2021年7月（個） -10.88%
- 861億2437万
- 2022年1月（個） -13.29%
- 746億7469万
- 2022年7月（個） -6.7%
- 696億7142万
- 2023年1月（個） -9%
- 633億9815万
- 2023年7月（個） -4.37%
- 606億2754万
- 2024年1月（個） -7.22%
- 562億5102万
- 2024年7月（個） +2.61%
- 577億1766万
- 2025年1月（個） -15.02%
- 490億4950万
- 2025年7月（個） -4.77%
- 467億1137万
純資産
- 2008年7月（個）
- 3260億9251万
- 2009年1月（個） -26.37%
- 2401億1581万
- 2009年7月（個） +10.89%
- 2662億6312万
- 2010年1月（個） +16.09%
- 3091億978万
- 2010年7月（個） -4.17%
- 2962億3495万
- 2011年1月（個） +5.51%
- 3125億5375万
- 2011年7月（個） +9.48%
- 3421億7101万
- 2012年1月（個） -8.88%
- 3117億7259万
- 2012年7月（個） -1.18%
- 3081億461万
- 2013年1月（個） +7.28%
- 3305億2458万
- 2013年7月（個） -1.11%
- 3268億5467万
- 2014年1月（個） +5.57%
- 3450億6228万
- 2014年7月（個） +13.85%
- 3928億6608万
- 2015年1月（個） +14.67%
- 4505億1622万
- 2015年7月（個） +1.32%
- 4564億8297万
- 2016年1月（個） -9.16%
- 4146億6244万
- 2016年7月（個） -19.6%
- 3333億9143万
- 2017年1月（個） -13.24%
- 2892億6401万
- 2017年7月（個） -15.1%
- 2455億8190万
- 2018年1月（個） -14.6%
- 2097億3051万
- 2018年7月（個） -17.39%
- 1732億6724万
- 2019年1月（個） -17.29%
- 1433億1437万
- 2019年7月（個） -8.15%
- 1316億3940万
- 2020年1月（個） -13.42%
- 1139億7956万
- 2020年7月（個） -9.1%
- 1036億636万
- 2021年1月（個） -7.77%
- 955億5930万
- 2021年7月（個） -10.6%
- 854億3328万
- 2022年1月（個） -13.65%
- 737億6890万
- 2022年7月（個） -6.26%
- 691億4782万
- 2023年1月（個） -9.02%
- 629億956万
- 2023年7月（個） -5.13%
- 596億8339万
- 2024年1月（個） -6.57%
- 557億6195万
- 2024年7月（個） +1.21%
- 564億3672万
- 2025年1月（個） -15.45%
- 477億1517万
- 2025年7月（個） -4.81%
- 454億2097万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
