高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,575,939,304 | 1,883,830,191 |
| 投資信託受益証券 | 59,045,567,868 | 54,361,634,211 |
| 親投資信託受益証券 | 6,041,462 | 5,560,536 |
| 流動資産計 | 60,627,548,634 | 56,251,024,938 |
| 資産の部合計 | 60,627,548,634 | 56,251,024,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 389,350,991 | － |
| 未払収益分配金 | 414,231,103 | 382,651,834 |
| 未払解約金 | 100,383,681 | 66,947,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,108 | 1,789,633 |
| 未払委託者報酬 | 38,160,363 | 37,480,171 |
| 未払利息 | 772 | 188 |
| その他未払費用 | 208,232 | 204,521 |
| 流動負債計 | 944,157,250 | 489,074,209 |
| 負債の部合計 | 944,157,250 | 489,074,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,692,441,389 | 153,060,733,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,009,050,005 | -97,298,782,932 |
| （分配準備積立金） | 11,258,860,497 | 12,741,042,513 |
| 元本等合計 | 59,683,391,384 | 55,761,950,729 |
| 純資産の部合計 | 59,683,391,384 | 55,761,950,729 |
| 負債・純資産合計 | 60,627,548,634 | 56,251,024,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
