高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

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#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/04/10 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/10 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/10 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/10 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年 8月 5日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2005年11月 1日
・マザーファンドの運用に関する情報提供および投資助言を受ける投資顧問会社に、日興AMインターナショナル・インクを追加
2007年 3月27日
・マザーファンドにおいて、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドおよび日興AMインターナショナル・インクからの投資助言による運用から、日興AMインターナショナル・インクへの投資一任による運用へ変更
2011年10月 8日
・マザーファンドにおいて、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクへの投資一任による運用から、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドへの投資一任による運用へ変更
2016年12月22日
・投資形態の変更および投資対象ファンドの変更2026/04/10 9:16

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:16

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/10 9:16

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:16

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/10 9:16

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/10 9:16

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/10 9:16

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年8月5日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/10 9:16

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/10 9:16

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第26特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0330
第27特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0270
第28特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0240
第29特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0240
第30特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0240
第31特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0240
第32特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0240
第33特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0240
第34特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0240
第35特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0240
第36特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0195
第37特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0150
第38特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.0150
第39特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	0.0150
第40特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	0.0150
第41特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	0.0150
第42特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.0150
第43特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.0150
第44特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	0.0150
第45特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第26特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日0.0330第27特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日0.0270第28特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.0240第29特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.0240第30特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日0.0240第31特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日0.0240第32特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日0.0240第33特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日0.0240第34特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日0.0240第35特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日0.0240第36特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.0195第37特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.0150第38特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日0.0150第39特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日0.0150第40特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日0.0150第41特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日0.0150第42特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日0.0150第43特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.0150第44特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日0.0150第45特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日0.0150

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/10 9:16

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/10 9:16

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第26特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△7.80
第27特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	8.31
第28特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.11
第29特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.22
第30特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△3.71
第31特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△3.18
第32特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	4.04
第33特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1.08
第34特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1.99
第35特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	2.43
第36特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1.72
第37特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	△1.65
第38特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	3.05
第39特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△1.66
第40特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2.77
第41特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	5.30
第42特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	10.54
第43特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	△8.00
第44特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	1.55
第45特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	9.46

e border="0">期期間収益率(%)第26特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日△7.80第27特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日8.31第28特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日1.11第29特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.22第30特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△3.71第31特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△3.18第32特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日4.04第33特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日1.08第34特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日1.99第35特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日2.43第36特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日1.72第37特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日△1.65第38特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日3.05第39特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日△1.66第40特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日2.77第41特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日5.30第42特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日10.54第43特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日△8.00第44特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日1.55第45特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日9.46e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/10 9:16

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/10 9:16

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/10 9:16

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/10 9:16

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/10 9:16

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/10 9:16

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等をいいます。)や社債等を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/10 9:16

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	高利回り先進国債券ファンド クラスA	125,646,038,036	0.35	44,604,343,502	0.35	44,327,922,219	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	4,376,147	1.0204	4,465,420	1.0207	4,466,733	0.01

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	44,327,922,219	99.02
親投資信託受益証券	日本	4,466,733	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	435,352,600	0.97
合計(純資産総額)		44,767,741,552	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン44,327,922,21999.02親投資信託受益証券日本4,466,7330.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―435,352,6000.97合計(純資産総額)44,767,741,552100.00

2026/04/10 9:16

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/10 9:16

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取配当金	5,385,652,419	5,574,804,409
受取利息	1,487,843	1,611,270
有価証券売買等損益	△4,471,890,372	△1,209,085,716
営業収益合計	915,249,890	4,367,329,963
営業費用
受託者報酬	8,774,590	8,893,114
委託者報酬	183,766,287	186,248,443
その他費用	1,002,756	1,016,297
営業費用合計	193,543,633	196,157,854
営業利益又は営業損失(△)	721,706,257	4,171,172,109
経常利益又は経常損失(△)	721,706,257	4,171,172,109
当期純利益又は当期純損失(△)	721,706,257	4,171,172,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,940,849	17,734,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△91,925,378,271	△91,385,629,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,886,997,029	6,503,545,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,886,997,029	6,503,545,539
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,975,877,317	2,049,070,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,975,877,317	2,049,070,272
分配金	2,076,136,555	1,995,682,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,385,629,706	△84,773,398,615

2026/04/10 9:16

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/10 9:16

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:16

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/10 9:16

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/10 9:16

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/10 9:16

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	333,391	336,554	0.5797	0.5852
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	289,264	291,189	0.6009	0.6049
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	245,581	247,264	0.5836	0.5876
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	209,730	211,226	0.5609	0.5649
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	173,267	174,610	0.5161	0.5201
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	143,314	144,519	0.4757	0.4797
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	131,639	132,757	0.4709	0.4749
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	113,979	114,988	0.4520	0.4560
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	103,606	104,554	0.4370	0.4410
第35特定期間末	(2021年 1月12日)	95,559	96,461	0.4236	0.4276
第36特定期間末	(2021年 7月12日)	85,433	85,952	0.4114	0.4139
第37特定期間末	(2022年 1月11日)	73,768	74,242	0.3896	0.3921
第38特定期間末	(2022年 7月11日)	69,147	69,595	0.3865	0.3890
第39特定期間末	(2023年 1月10日)	62,909	63,340	0.3651	0.3676
第40特定期間末	(2023年 7月10日)	59,683	60,097	0.3602	0.3627
第41特定期間末	(2024年 1月10日)	55,761	56,144	0.3643	0.3668
第42特定期間末	(2024年 7月10日)	56,436	56,800	0.3877	0.3902
第43特定期間末	(2025年 1月10日)	47,715	48,064	0.3417	0.3442
第44特定期間末	(2025年 7月10日)	45,420	45,762	0.3320	0.3345
第45特定期間末	(2026年 1月13日)	45,329	45,654	0.3484	0.3509
	2025年 1月末日	47,319	―	0.3401	―
	2月末日	46,284	―	0.3322	―
	3月末日	46,482	―	0.3350	―
	4月末日	45,282	―	0.3269	―
	5月末日	45,307	―	0.3280	―
	6月末日	46,030	―	0.3355	―
	7月末日	45,424	―	0.3339	―
	8月末日	44,685	―	0.3308	―
	9月末日	44,697	―	0.3329	―
	10月末日	45,732	―	0.3442	―
	11月末日	45,221	―	0.3438	―
	12月末日	44,979	―	0.3447	―
	2026年 1月末日	44,767	―	0.3461	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第26特定期間末(2016年 7月11日)333,391336,5540.57970.5852第27特定期間末(2017年 1月10日)289,264291,1890.60090.6049第28特定期間末(2017年 7月10日)245,581247,2640.58360.5876第29特定期間末(2018年 1月10日)209,730211,2260.56090.5649第30特定期間末(2018年 7月10日)173,267174,6100.51610.5201第31特定期間末(2019年 1月10日)143,314144,5190.47570.4797第32特定期間末(2019年 7月10日)131,639132,7570.47090.4749第33特定期間末(2020年 1月10日)113,979114,9880.45200.4560第34特定期間末(2020年 7月10日)103,606104,5540.43700.4410第35特定期間末(2021年 1月12日)95,55996,4610.42360.4276第36特定期間末(2021年 7月12日)85,43385,9520.41140.4139第37特定期間末(2022年 1月11日)73,76874,2420.38960.3921第38特定期間末(2022年 7月11日)69,14769,5950.38650.3890第39特定期間末(2023年 1月10日)62,90963,3400.36510.3676第40特定期間末(2023年 7月10日)59,68360,0970.36020.3627第41特定期間末(2024年 1月10日)55,76156,1440.36430.3668第42特定期間末(2024年 7月10日)56,43656,8000.38770.3902第43特定期間末(2025年 1月10日)47,71548,0640.34170.3442第44特定期間末(2025年 7月10日)45,42045,7620.33200.3345第45特定期間末(2026年 1月13日)45,32945,6540.34840.35092025年 1月末日47,319―0.3401―2月末日46,284―0.3322―3月末日46,482―0.3350―4月末日45,282―0.3269―5月末日45,307―0.3280―6月末日46,030―0.3355―7月末日45,424―0.3339―8月末日44,685―0.3308―9月末日44,697―0.3329―10月末日45,732―0.3442―11月末日45,221―0.3438―12月末日44,979―0.3447―2026年 1月末日44,767―0.3461―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	44,841,731,546	円
Ⅱ 負債総額	73,989,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,767,741,552	円
Ⅳ 発行済口数	129,339,197,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3461	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,841,731,546円Ⅱ 負債総額73,989,994円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,767,741,552円Ⅳ 発行済口数129,339,197,545口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3461円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/10 9:16

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第26特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	24,636,845,792	73,558,751,455
第27特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	8,777,001,217	102,457,709,950
第28特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	6,177,173,729	66,789,747,695
第29特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	5,691,405,214	52,572,569,072
第30特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,014,009,215	42,156,891,923
第31特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,667,962,516	38,146,649,618
第32特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	4,075,782,056	25,816,742,207
第33特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3,998,933,044	31,381,306,495
第34特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,293,466,540	19,378,645,253
第35特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	6,212,903,393	17,660,903,062
第36特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	4,656,654,125	22,589,611,784
第37特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	2,049,157,773	20,373,931,563
第38特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,303,668,516	12,731,081,167
第39特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,992,217,283	9,601,113,053
第40特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	3,446,161,840	10,074,232,041
第41特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	3,050,103,166	15,681,810,894
第42特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	4,395,272,753	11,874,849,350
第43特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	5,106,916,198	11,047,523,176
第44特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	4,457,493,550	7,291,440,815
第45特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	3,086,630,247	9,790,209,070

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第26特定期間2016年 1月13日～2016年 7月11日24,636,845,79273,558,751,455第27特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日8,777,001,217102,457,709,950第28特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日6,177,173,72966,789,747,695第29特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日5,691,405,21452,572,569,072第30特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日4,014,009,21542,156,891,923第31特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日3,667,962,51638,146,649,618第32特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日4,075,782,05625,816,742,207第33特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日3,998,933,04431,381,306,495第34特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日4,293,466,54019,378,645,253第35特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日6,212,903,39317,660,903,062第36特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日4,656,654,12522,589,611,784第37特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日2,049,157,77320,373,931,563第38特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日2,303,668,51612,731,081,167第39特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日2,992,217,2839,601,113,053第40特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日3,446,161,84010,074,232,041第41特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日3,050,103,16615,681,810,894第42特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日4,395,272,75311,874,849,350第43特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日5,106,916,19811,047,523,176第44特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日4,457,493,5507,291,440,815第45特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日3,086,630,2479,790,209,070

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/10 9:16

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【高金利先進国債券オープン(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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