有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/10 9:16
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	333,391	336,554	0.5797	0.5852
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	289,264	291,189	0.6009	0.6049
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	245,581	247,264	0.5836	0.5876
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	209,730	211,226	0.5609	0.5649
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	173,267	174,610	0.5161	0.5201
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	143,314	144,519	0.4757	0.4797
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	131,639	132,757	0.4709	0.4749
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	113,979	114,988	0.4520	0.4560
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	103,606	104,554	0.4370	0.4410
第35特定期間末	(2021年 1月12日)	95,559	96,461	0.4236	0.4276
第36特定期間末	(2021年 7月12日)	85,433	85,952	0.4114	0.4139
第37特定期間末	(2022年 1月11日)	73,768	74,242	0.3896	0.3921
第38特定期間末	(2022年 7月11日)	69,147	69,595	0.3865	0.3890
第39特定期間末	(2023年 1月10日)	62,909	63,340	0.3651	0.3676
第40特定期間末	(2023年 7月10日)	59,683	60,097	0.3602	0.3627
第41特定期間末	(2024年 1月10日)	55,761	56,144	0.3643	0.3668
第42特定期間末	(2024年 7月10日)	56,436	56,800	0.3877	0.3902
第43特定期間末	(2025年 1月10日)	47,715	48,064	0.3417	0.3442
第44特定期間末	(2025年 7月10日)	45,420	45,762	0.3320	0.3345
第45特定期間末	(2026年 1月13日)	45,329	45,654	0.3484	0.3509
	2025年 1月末日	47,319	―	0.3401	―
	2月末日	46,284	―	0.3322	―
	3月末日	46,482	―	0.3350	―
	4月末日	45,282	―	0.3269	―
	5月末日	45,307	―	0.3280	―
	6月末日	46,030	―	0.3355	―
	7月末日	45,424	―	0.3339	―
	8月末日	44,685	―	0.3308	―
	9月末日	44,697	―	0.3329	―
	10月末日	45,732	―	0.3442	―
	11月末日	45,221	―	0.3438	―
	12月末日	44,979	―	0.3447	―
	2026年 1月末日	44,767	―	0.3461	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)

開示資料

決算