有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2011年 1月11日)	312,553	315,437	0.7588	0.7658
第16特定期間末	(2011年 7月11日)	342,171	345,253	0.7770	0.7840
第17特定期間末	(2012年 1月10日)	311,772	314,870	0.7045	0.7115
第18特定期間末	(2012年 7月10日)	308,104	311,130	0.7128	0.7198
第19特定期間末	(2013年 1月10日)	330,524	333,475	0.7840	0.7910
第20特定期間末	(2013年 7月10日)	326,854	329,824	0.7704	0.7774
第21特定期間末	(2014年 1月10日)	345,062	348,223	0.7640	0.7710
第22特定期間末	(2014年 7月10日)	392,866	396,538	0.7488	0.7558
第23特定期間末	(2015年 1月13日)	450,516	454,537	0.7842	0.7912
第24特定期間末	(2015年 7月10日)	456,482	459,914	0.7317	0.7372
第25特定期間末	(2016年 1月12日)	414,662	418,094	0.6645	0.6700
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	333,391	336,554	0.5797	0.5852
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	289,264	291,189	0.6009	0.6049
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	245,581	247,264	0.5836	0.5876
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	209,730	211,226	0.5609	0.5649
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	173,267	174,610	0.5161	0.5201
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	143,314	144,519	0.4757	0.4797
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	131,639	132,757	0.4709	0.4749
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	113,979	114,988	0.4520	0.4560
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	103,606	104,554	0.4370	0.4410
	2019年 7月末日	130,115	―	0.4703	―
	8月末日	125,935	―	0.4598	―
	9月末日	124,356	―	0.4605	―
	10月末日	120,580	―	0.4564	―
	11月末日	117,986	―	0.4557	―
	12月末日	115,964	―	0.4578	―
	2020年 1月末日	112,245	―	0.4500	―
	2月末日	111,096	―	0.4508	―
	3月末日	102,712	―	0.4233	―
	4月末日	102,329	―	0.4246	―
	5月末日	104,268	―	0.4339	―
	6月末日	103,565	―	0.4353	―
	7月末日	102,972	―	0.4371	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算