有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】: 2017/04/10 9:32
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2007年 7月10日)	264,999	266,320	1.2031	1.2091
第9特定期間末	(2008年 1月10日)	278,030	279,531	1.1116	1.1176
第10特定期間末	(2008年 7月10日)	326,092	327,889	1.0889	1.0949
第11特定期間末	(2009年 1月13日)	240,115	242,038	0.7493	0.7553
第12特定期間末	(2009年 7月10日)	266,263	268,254	0.8023	0.8083
第13特定期間末	(2010年 1月12日)	309,109	311,234	0.8730	0.8790
第14特定期間末	(2010年 7月12日)	296,234	298,867	0.7878	0.7948
第15特定期間末	(2011年 1月11日)	312,553	315,437	0.7588	0.7658
第16特定期間末	(2011年 7月11日)	342,171	345,253	0.7770	0.7840
第17特定期間末	(2012年 1月10日)	311,772	314,870	0.7045	0.7115
第18特定期間末	(2012年 7月10日)	308,104	311,130	0.7128	0.7198
第19特定期間末	(2013年 1月10日)	330,524	333,475	0.7840	0.7910
第20特定期間末	(2013年 7月10日)	326,854	329,824	0.7704	0.7774
第21特定期間末	(2014年 1月10日)	345,062	348,223	0.7640	0.7710
第22特定期間末	(2014年 7月10日)	392,866	396,538	0.7488	0.7558
第23特定期間末	(2015年 1月13日)	450,516	454,537	0.7842	0.7912
第24特定期間末	(2015年 7月10日)	456,482	459,914	0.7317	0.7372
第25特定期間末	(2016年 1月12日)	414,662	418,094	0.6645	0.6700
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	333,391	336,554	0.5797	0.5852
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	289,264	291,189	0.6009	0.6049
	2016年 1月末日	425,155	―	0.6862	―
	2月末日	398,150	―	0.6475	―
	3月末日	401,192	―	0.6575	―
	4月末日	381,833	―	0.6328	―
	5月末日	373,620	―	0.6286	―
	6月末日	342,665	―	0.5923	―
	7月末日	337,859	―	0.5961	―
	8月末日	326,279	―	0.5860	―
	9月末日	311,926	―	0.5721	―
	10月末日	302,304	―	0.5768	―
	11月末日	298,203	―	0.5963	―
	12月末日	290,275	―	0.6006	―
	2017年 1月末日	283,059	―	0.5984	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

開示資料

決算