有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/12 9:11
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2012年 1月10日)	311,772	314,870	0.7045	0.7115
第18特定期間末	(2012年 7月10日)	308,104	311,130	0.7128	0.7198
第19特定期間末	(2013年 1月10日)	330,524	333,475	0.7840	0.7910
第20特定期間末	(2013年 7月10日)	326,854	329,824	0.7704	0.7774
第21特定期間末	(2014年 1月10日)	345,062	348,223	0.7640	0.7710
第22特定期間末	(2014年 7月10日)	392,866	396,538	0.7488	0.7558
第23特定期間末	(2015年 1月13日)	450,516	454,537	0.7842	0.7912
第24特定期間末	(2015年 7月10日)	456,482	459,914	0.7317	0.7372
第25特定期間末	(2016年 1月12日)	414,662	418,094	0.6645	0.6700
第26特定期間末	(2016年 7月11日)	333,391	336,554	0.5797	0.5852
第27特定期間末	(2017年 1月10日)	289,264	291,189	0.6009	0.6049
第28特定期間末	(2017年 7月10日)	245,581	247,264	0.5836	0.5876
第29特定期間末	(2018年 1月10日)	209,730	211,226	0.5609	0.5649
第30特定期間末	(2018年 7月10日)	173,267	174,610	0.5161	0.5201
第31特定期間末	(2019年 1月10日)	143,314	144,519	0.4757	0.4797
第32特定期間末	(2019年 7月10日)	131,639	132,757	0.4709	0.4749
第33特定期間末	(2020年 1月10日)	113,979	114,988	0.4520	0.4560
第34特定期間末	(2020年 7月10日)	103,606	104,554	0.4370	0.4410
第35特定期間末	(2021年 1月12日)	95,559	96,461	0.4236	0.4276
第36特定期間末	(2021年 7月12日)	85,433	85,952	0.4114	0.4139
	2020年 7月末日	102,972	―	0.4371	―
	8月末日	102,534	―	0.4389	―
	9月末日	99,247	―	0.4275	―
	10月末日	95,892	―	0.4160	―
	11月末日	97,360	―	0.4262	―
	12月末日	96,154	―	0.4255	―
	2021年 1月末日	94,502	―	0.4223	―
	2月末日	93,795	―	0.4245	―
	3月末日	92,142	―	0.4211	―
	4月末日	92,345	―	0.4255	―
	5月末日	90,627	―	0.4253	―
	6月末日	86,714	―	0.4146	―
	7月末日	84,591	―	0.4111	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算