有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

【提出】: 2014/04/10 9:29
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2004年 7月12日)	7,723	7,759	0.9788	0.9833
第3特定期間末	(2005年 1月11日)	26,963	27,084	1.0037	1.0082
第4特定期間末	(2005年 7月11日)	75,559	75,881	1.0586	1.0631
第5特定期間末	(2006年 1月10日)	197,813	198,632	1.0870	1.0915
第6特定期間末	(2006年 7月10日)	238,556	239,598	1.0304	1.0349
第7特定期間末	(2007年 1月10日)	258,205	259,238	1.1251	1.1296
第8特定期間末	(2007年 7月10日)	264,999	266,320	1.2031	1.2091
第9特定期間末	(2008年 1月10日)	278,030	279,531	1.1116	1.1176
第10特定期間末	(2008年 7月10日)	326,092	327,889	1.0889	1.0949
第11特定期間末	(2009年 1月13日)	240,115	242,038	0.7493	0.7553
第12特定期間末	(2009年 7月10日)	266,263	268,254	0.8023	0.8083
第13特定期間末	(2010年 1月12日)	309,109	311,234	0.8730	0.8790
第14特定期間末	(2010年 7月12日)	296,234	298,867	0.7878	0.7948
第15特定期間末	(2011年 1月11日)	312,553	315,437	0.7588	0.7658
第16特定期間末	(2011年 7月11日)	342,171	345,253	0.7770	0.7840
第17特定期間末	(2012年 1月10日)	311,772	314,870	0.7045	0.7115
第18特定期間末	(2012年 7月10日)	308,104	311,130	0.7128	0.7198
第19特定期間末	(2013年 1月10日)	330,524	333,475	0.7840	0.7910
第20特定期間末	(2013年 7月10日)	326,854	329,824	0.7704	0.7774
第21特定期間末	(2014年 1月10日)	345,062	348,223	0.7640	0.7710
	2013年 1月末日	337,984	―	0.8043	―
	2月末日	336,424	―	0.7993	―
	3月末日	340,793	―	0.8107	―
	4月末日	357,108	―	0.8520	―
	5月末日	350,659	―	0.8330	―
	6月末日	322,647	―	0.7635	―
	7月末日	324,897	―	0.7596	―
	8月末日	318,645	―	0.7364	―
	9月末日	328,663	―	0.7506	―
	10月末日	335,658	―	0.7572	―
	11月末日	341,683	―	0.7625	―
	12月末日	344,596	―	0.7699	―
	2014年 1月末日	346,590	―	0.7519	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

開示資料

決算